일성건설

013360 AI 분석 2026-09-08 23:03

회사는 종합건설업체로서 1990년에 설립되어 상장하였으며, 토목건축공사업, 산업/환경설비공사업, 조경공사업 면허를 보유하고 있습니다. 주요 사업은 기업 업무시설공사 등 B2B사업, 고속도로·철도·지하철 등 토목공사, 아파트·오피스·공장 신축 등 건축공사, 녹지조성사업 등 조경공사입니다.

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분석 평가

부정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

1,300

가격 상단

1,700

summarize

종합 평가

재무적으로는 적자에서 벗어나 완만한 회복세를 보이고 있으나, 기술적 지표와 수급 상황이 모두 하락 압력을 가리키고 있습니다. 중장기 관점에서 볼 때 현재는 주가의 바닥을 확인하는 과정이 필요하며, 확실한 추세 전환 신호가 나타나기 전까지는 적극적인 매수보다는 관망하는 전략이 적절합니다.

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가격 동향

최근 주가는 단기 및 중기 이동평균선을 모두 하회하며 하락 추세를 나타내고 있습니다. 1,500원 선에서 저항을 맞고 밀려나는 모습이며, 단기적인 하락 압력이 지속되는 구간입니다.

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거래량 분석

거래량은 급격한 폭증 없이 일정 수준을 유지하고 있으나, OBV(거래량 지표)가 전일 대비 감소하며 매도세가 유입되고 있음을 보여줍니다.

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기술적 지표

5일, 20일, 60일 이동평균선이 모두 현재가 아래에 위치하여 전형적인 약세 흐름을 보입니다. RSI는 40.56으로 과매도 구간에 진입하지는 않았으나 약세를 나타내며, MACD는 시그널선 아래에 위치하여 데드크로스 상태를 유지 중입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 주당순자산(BPS) 수준인 1,354원과 60일 이동평균선 부근인 1,489원입니다. 저항선은 20일 이동평균선인 1,521원과 중기 저항선인 1,620원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

하락 채널 내에서 움직이는 조정 국면으로 판단됩니다. 추세 반전을 위해서는 거래량을 동반한 상향 돌파가 선행되어야 합니다.

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기본적 분석

2024년 적자를 기록한 이후 턴어라운드를 시도하고 있으며, 현재 EPS 51원, ROE 3.77% 수준을 기록 중입니다. BPS는 1,354원으로 재무 구조는 유지되고 있으나, 영업이익률과 수익성 개선 속도가 완만하여 이익의 질을 높이는 과정이 필요합니다.

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수급 분석

최근 외국인의 순매도세가 관찰되며 수급 측면에서 부담이 있습니다. 개인 투자자가 매수세를 보이고 있으나, 기관의 참여가 미미하여 수급의 연속성을 확보하기 어려운 상황입니다.

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섹터 분석

건설업 섹터 내에서 PBR(1.10)은 시장 평균(2.17) 대비 낮아 자산 가치 측면에서는 저평가되어 있으나, PER(29.14)은 시장 평균(19.65)보다 높아 수익성 대비 가격 부담이 존재합니다.