대창

최근 주가는 20일 및 60일 이동평균선을 상향 돌파하며 단기적인 회복 흐름을 보이고 있습니다. 다만, 120일 이동평균선(1,337.8원) 아래에 위치하고 있어 중장기적인 추세는 여전히 하락 후 횡보하는 구간으로 판단됩니다.

거래량은 급격한 증가세는 아니나, 가격 상승 시 완만하게 동반되는 모습을 보이며 시장의 관심이 조금씩 회복되는 심리가 반영되고 있습니다.

RSI가 80.39로 과매수 구간에 진입하여 단기적인 가격 조정 가능성이 높습니다. MACD는 시그널선을 상향 돌파하여 긍정적인 모멘텀을 형성하고 있으며, OBV가 113,144,289로 상승하며 가격 상승 추세와 동행하고 있어 수급의 질은 개선된 상태입니다.

주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 1,142원 부근이며, 저항선은 볼린저 밴드 상단인 1,302원과 120일 이동평균선인 1,338원 구간으로 설정됩니다.

단기적으로 바닥권을 형성하고 반등하는 V자형 회복 시도가 보이나, 상단의 매물대를 돌파하기 위해서는 거래량의 추가적인 확대가 필수적인 상황입니다.

BPS 3,725원으로 자산 가치는 충분하나, ROE가 0.75%에 불과해 자본 효율성이 극히 낮습니다. EPS는 2023년 -213원에서 2025년 23원으로 흑자 전환했으나 절대적인 수치가 낮고 변동성이 큽니다. 재무제표상 이익의 규모에 비해 영업현금흐름의 변동성이 커 이익의 질이 높지 않은 상태입니다.

최근 외국인의 순매수 유입이 관찰되나 개인의 매도세와 교차하는 혼조세를 보입니다. 공매도 비율은 0.0039%로 매우 낮아 하방 압력은 제한적이며, 신용잔고율은 약 2.3% 수준으로 과열 없이 안정적으로 관리되고 있습니다.

업종 평균 PBR(2.13) 대비 0.32로 자산 측면에서는 매우 저평가되어 있습니다. 하지만 PER(42.71)은 업종 평균(19.31)보다 높고, ROE(0.75%)는 업종 평균(11.03%)에 크게 못 미쳐 업종 내 수익성 경쟁력은 취약한 편입니다.