모나리자

최근 1,500원대에서 1,400원 초반까지 점진적으로 하락하는 추세입니다. 단기 및 중기 방향성 모두 하향 곡선을 그리고 있으며, 반등의 기미가 뚜렷하지 않은 약세 흐름을 보이고 있습니다.

거래량이 폭발적으로 증가하는 구간 없이 소폭의 변동성을 보이며 하락하고 있습니다. 이는 시장의 강력한 매수세가 부재하며, 투자 심리가 위축되어 있음을 시사합니다.

이동평균선은 5일, 20일, 60일, 120일선이 모두 역배열 상태로 전형적인 하락 추세에 있습니다. RSI는 56.3으로 중립 수준이나, MACD는 시그널선 아래에서 음수 값을 유지하며 하방 압력을 받고 있습니다. 특히 OBV가 지속적으로 하락하며 20일 이동평균선을 하회하고 있어, 가격 하락과 거래량이 동행하는 이탈 양상이 뚜렷합니다.

주요 지지선은 주당순자산가치(BPS) 2,391원을 기준으로 PBR 0.5배 수준인 1,200원 부근에서 강력한 하방 경직성을 확보할 것으로 보입니다. 저항선은 최근의 전고점이자 60일 이동평균선이 위치한 1,550원~1,600원 구간으로 판단됩니다.

고점이 지속적으로 낮아지는 하락 채널을 형성하고 있습니다. 아직 바닥을 확인하는 이중바닥이나 역헤드앤숄더와 같은 추세 전환 패턴은 관찰되지 않습니다.

수익성 지표가 매우 취약합니다. 2025년 기준 EPS는 41원, ROE는 1.72%로 기록되어 자본 활용 효율이 매우 낮습니다. 특히 EPS가 2023년 250원에서 2025년 41원으로 급감하며 이익 성장세가 크게 둔화되었습니다. 재무제표 세부 데이터는 제공되지 않았으나, 낮은 ROE와 이익 급감으로 인해 펀더멘털의 질적 하락이 우려됩니다.

수급 측면에서 외국인의 매도세가 지속되고 있으며, 이를 개인이 매수하며 대응하는 전형적인 수급 악화 패턴을 보입니다. 신용잔고율은 1.77% 수준으로 과열 상태는 아니며 안정적이지만, 기관과 외국인의 주도적인 매수세가 없어 주가 견인력이 부족합니다.

PBR 0.6배로 업종 평균(2.13배) 대비 현저히 저평가되어 자산 가치는 매력적입니다. 그러나 ROE(1.72%)가 업종 평균(11.04%)에 비해 매우 낮아, 저평가 상태가 지속되는 가치 함정(Value Trap)의 위험이 큽니다.