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HDC

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012630 AI 분석 2026-08-23 07:14

에이치디씨(주)는 2018년 인적분할을 통해 지주회사 체제로 전환하였으며, 투자, 브랜드수수료, 경영자문수수료, 배당수익, 임대수익 등 지주회사 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업 부문은 건설, 발전, 소재, AIoT, 유통, 악기 등으로, 각 부문에서 건설·부동산 개발, 발전소 운영, 플라스틱 소재 생산, 스마트 솔루션, 백화점 및 임대, 악기 제조·판매 등의 사업을 수행하고 있습니다.

지주회사 건설 발전 소재 AIoT 유통 악기 투자 브랜드수수료 경영자문수수료
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
76
기술
50
재무
100
밸류에이션
100
수급
75
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
18,500
가격 상단
28,500
summarize

종합 평가

극도의 저평가 매력(PBR 0.36)과 국민연금의 지속적인 비중 확대, 그리고 개선되는 수익성(ROE 10.32%)을 종합할 때 중장기 투자 관점에서 매우 유망합니다. 단기적인 이평선 저항으로 인한 가격 조정이 진행 중이나, 60일선 지지 여부를 확인하며 분할 매수로 접근하기 좋은 구간입니다.

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가격 동향

최근 22,000원 선에서 조정을 받으며 단기적으로 하락 추세에 있으나, 60일 이동평균선인 20,931원 부근에서 지지력을 테스트하는 중장기 눌림목 구간입니다.

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거래량 분석

주가 조정과 함께 거래량이 다소 감소하며 시장의 관망세가 나타나고 있으나, 급격한 투매보다는 차익 실현 위주의 안정적인 거래 패턴을 보이고 있습니다.

analytics

기술적 지표

5일(21,720원) 및 20일(21,469원) 이동평균선이 현재가보다 상단에 위치하여 단기 저항으로 작용하고 있습니다. RSI는 61.08로 과매수 구간은 아니나 중립 이상의 탄력을 유지 중이며, OBV 수치는 446,164로 가격 하락에도 불구하고 매집 세력의 이탈이 크지 않음을 시사합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선과 맞물린 20,931원 및 심리적 지지선인 20,000원이며, 주요 저항선은 단기 이평선이 밀집된 22,500원과 24,000원 구간입니다.

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패턴 인식

상승 후 완만한 하향 채널을 형성하는 조정 패턴을 보이고 있으며, 현재는 하락 추세가 멈추고 횡보 또는 반등을 준비하는 구간으로 판단됩니다.

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기본적 분석

매우 우수한 재무 지표를 보유하고 있습니다. 2025년 기준 EPS는 5,038원으로 전년 대비 성장 중이며, ROE는 10.82%로 수익성이 크게 개선되었습니다. BPS는 59,006원으로 자산 가치가 매우 높고, 풍부한 자본력을 바탕으로 한 재무 건전성이 확보되어 있습니다.

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수급 분석

최근 기관의 일부 매도세가 확인되지만, 국민연금의 보유 비중이 2025년 6월 4.01%에서 2026년 8월 6.08%로 꾸준히 확대되고 있다는 점은 매우 강력한 중장기 수급 지지 요인입니다. 공매도 비율은 0.0355로 극히 낮아 수급 측면의 하방 압력은 미미합니다.

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섹터 분석

KRX 건설 섹터 평균 PER이 26.52배, PBR이 1.09배인 것에 비해, HDC의 PER은 3.49배, PBR은 0.36배로 섹터 내에서 극단적인 저평가 상태에 놓여 있습니다.