경인양행

012610 AI 분석 2026-09-05 19:37

㈜경인양행 등은 1960년대 설립되어 상장된 후, 염료와 화학 분야에서 지속적으로 성장해왔습니다. 주요 사업은 염료부문(섬유·가죽용 염료, 디지털 섬유 인쇄용 잉크 등)과 화학부문(사카린 등 식품첨가물, 산업용 화학제품)으로 구성되어 있습니다.

염료부문 화학부문 반응성염료 분산염료 디지털섬유인쇄잉크 사카린 황산가리 설포제품 BCMB 식품첨가물

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분석 평가

부정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

2,800

가격 상단

3,800

summarize

종합 평가

극심한 저PBR 상태로 인해 자산 가치 측면의 하방 경직성은 확보했으나, 기술적 추세와 수급 상황이 매우 부정적입니다. 특히 ROE의 저조함과 외국인·기관의 지속적인 이탈은 단순 저평가 매수 전략을 위험하게 만듭니다. 밸류에이션 매력은 분명하나 추세 전환을 알리는 거래량 증가나 수익성 개선 신호가 확인될 때까지는 관망하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

중장기적으로 강한 하락 추세에 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선보다 모두 아래에 위치한 전형적인 역배열 상태이며, 단기적으로도 하락세가 지속되고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 7만에서 10만 주 사이에서 횡보하고 있으며, 주가 하락 시 거래량이 크게 늘지 않는 모습은 시장의 매수 심리가 매우 위축되어 있음을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 31.7로 과매도 구간에 근접하여 기술적 반등 가능성이 있으나, 볼린저 밴드 하단(3,208.5원)을 하향 돌파하며 추세적 약세를 보이고 있습니다. OBV(83,927,785)가 20일 이동평균선(84,093,089)보다 낮아 자금의 유출이 계속되는 괴리 현상이 관찰됩니다.

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지지선·저항선

최근 저점인 3,110원과 심리적 지지선인 3,000원이 주요 지지선으로 작용할 것으로 보입니다. 저항선은 20일 이동평균선인 3,208원과 60일 이동평균선인 3,258원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

저점이 계속해서 낮아지는 하락 채널 형태를 띠고 있으며, 추세를 반전시킬 수 있는 이중 바닥이나 역헤드앤숄더와 같은 바닥 확인 패턴은 아직 나타나지 않았습니다.

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기본적 분석

BPS 5,881원으로 자산 가치는 충분하나, ROE가 2.36%에 불과해 자산 활용 능력이 매우 낮습니다. EPS는 138원으로 최근 5년간 변동성이 매우 큽니다(2021년 588원 $ ightarrow$ 2023년 -258원 $ ightarrow$ 2024년 368원). 재무제표상 자산 규모는 유지되고 있으나 영업이익의 불안정성이 높고 수익성 지표가 정체된 상태입니다.

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수급 분석

수급 구조가 매우 취약합니다. 최근 외국인과 기관이 동반 매도세를 보이고 있으며, 개인 투자자만이 매수세를 유지하고 있습니다. 국민연금은 3.9%의 지분을 보유하고 있으나 최근의 하락세를 저지할 만한 강력한 수급 유입은 확인되지 않습니다. 신용잔고율은 1.26%로 과열 수준은 아니나 수급 공백이 심각합니다.

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섹터 분석

섹터 평균 PBR(2.04배) 대비 현재 PBR(0.54배)은 극심한 저평가 상태입니다. 하지만 섹터 평균 ROE(11.08%)와 비교해 경인양행의 ROE(2.36%)가 현저히 낮아, 낮은 밸류에이션이 수익성 저하에 따른 정당한 할인으로 해석될 여지가 큽니다.

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