Quantylab
DB

DB

012030 AI 분석 2026-09-04 09:19

당사는 IT 서비스(SI, ITO), 화학·철강 무역, 브랜드 관리 등 다양한 사업을 영위하는 기업입니다. IT부문은 어플리케이션 및 인프라 운영, 금융 IT서비스에 강점을 보유하고 있으며, 상사부문은 무역·전자·투자사업부로 구성되어 각 분야별로 사업을 전개하고 있습니다. 브랜드사업부문은 'DB' 상표권 관리와 브랜드 가치 증진을 담당하고 있습니다.

IT부문 상사부문 브랜드사업부문 무역사업부 전자사업부 투자사업부 시스템통합 IT아웃소싱 어플리케이션운영 인프라운영
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
59
기술
25
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
1,300
가격 상단
1,850
summarize

종합 평가

매우 낮은 밸류에이션과 꾸준히 상승하는 BPS는 중장기 투자자에게 매력적인 하방 경직성을 제공합니다. 하지만 현재 기술적으로 하락 추세가 뚜렷하고 외국인의 수급 이탈이 지속되고 있어, 주가 방향성이 명확해질 때까지는 관망하는 전략이 적절합니다.

trending_up

가격 동향

단기 및 중기적으로 하락 추세가 이어지고 있습니다. 현재 주가가 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 모두 아래에 위치한 역배열 상태로, 가격 조정이 진행 중입니다.

bar_chart

거래량 분석

최근 거래량은 이전 고점 대비 다소 줄어든 상태이며, 주가 하락과 함께 거래량이 동반되는 모습은 매수세가 시장에서 약화되었음을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 44.26으로 중립적인 약세를 보이고 있으며, MACD는 영(0)선 아래에서 신호선과의 간격을 좁히며 소폭의 반등을 시도하고 있습니다. 특히 OBV가 최근 8,871만에서 8,681만 수준으로 지속 감소하며 자금 유출 흐름을 나타내고 있습니다.

drag_handle

지지선·저항선

단기적인 지지선은 1,400원 부근에 형성되어 있으며, 상단 저항선은 1,500원과 1,600원대에 걸쳐 있습니다.

pattern

패턴 인식

하락 채널 내에서 움직이는 패턴을 보이고 있으며, 중장기적인 추세 전환을 위해서는 바닥을 다지는 과정이 필요해 보입니다.

account_balance

기본적 분석

ROE는 약 11.05%로 견조한 수익성을 유지하고 있으며, BPS(주당순자산)는 2,351원으로 꾸준한 우상향 추세를 보이고 있습니다. 재무 건전성 측면에서 자산 가치가 안정적으로 축적되고 있는 점은 긍정적입니다.

swap_horiz

수급 분석

최근 외국인이 대규모 순매도를 지속하며 수급에 부담을 주고 있으나, 기관은 이를 상쇄하기 위해 순매수를 진행하는 혼조세를 보이고 있습니다. 신용잔고율은 약 9.5% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.

donut_small

섹터 분석

IT 서비스 섹터 내에서 PBR 0.62배, PER 5.61배를 기록하며 시장 평균(KRX TMI)인 PBR 2.04배, PER 18.41배 대비 매우 강력한 저평가 구간에 위치해 있습니다.