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012030 AI 분석 2026-09-02 04:03

당사는 IT 서비스(SI, ITO), 화학·철강 무역, 브랜드 관리 등 다양한 사업을 영위하는 기업입니다. IT부문은 어플리케이션 및 인프라 운영, 금융 IT서비스에 강점을 보유하고 있으며, 상사부문은 무역·전자·투자사업부로 구성되어 각 분야별로 사업을 전개하고 있습니다. 브랜드사업부문은 'DB' 상표권 관리와 브랜드 가치 증진을 담당하고 있습니다.

IT부문 상사부문 브랜드사업부문 무역사업부 전자사업부 투자사업부 시스템통합 IT아웃소싱 어플리케이션운영 인프라운영
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
74
기술
75
재무
100
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
1,400
가격 상단
2,000
summarize

종합 평가

재무적 측면에서 ROE 11%대의 우수한 수익성과 PBR 0.67배라는 극심한 저평가 매력을 동시에 보유하고 있습니다. 하지만 외국인의 매도세가 지속되고 있고 주가가 중장기 이동평균선 아래에 머물러 있는 기술적 한계가 있습니다. 따라서 즉각적인 매수보다는 외국인 수급의 진정 여부와 60일 이동평균선 돌파를 확인하며 대응하는 관망 전략이 적절합니다.

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가격 동향

단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선을 상회하며 반등을 시도하고 있으나, 60일 및 120일 이동평균선이 여전히 주가보다 높은 위치에 있어 중장기적인 하락 추세를 완전히 벗어나지는 못한 회복 국면에 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 일시적으로 급증했다가 현재는 안정화되는 패턴을 보이고 있습니다. 외국인의 매도세가 거래량을 동반하며 나타나고 있어 수급 측면의 변동성이 존재합니다.

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기술적 지표

RSI는 50.52로 중립적인 수준이며, MACD는 시그널선을 상향 돌파하며 단기적인 개선 신호를 보이고 있습니다. OBV는 가격의 움직임과 동행하며 큰 괴리 없이 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다.

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지지선·저항선

단기 지지선은 20일 이동평균선 부근인 1,497원과 직전 저점인 1,460원대이며, 주요 저항선은 60일 이동평균선인 1,606원과 120일 이동평균선인 1,753원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

주가가 장기 하락 후 바닥권에서 다중 바닥을 형성하며 횡보하다가 저점을 높여가는 형태를 보이고 있습니다.

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기본적 분석

ROE가 11.04%로 양호한 수익성을 유지하고 있으며, BPS(주당순자산)가 2,351원으로 꾸준히 상승하며 재무 건전성을 입증하고 있습니다. EPS(주당순이익) 259원을 바탕으로 한 이익 창출력도 견고하며, 재무제표상 자산 가치와 수익성 지표가 조화를 이루고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인이 대량 순매도를 기록하며 수급에 부담을 주고 있으나, 기관과 개인의 순매수가 이를 일부 방어하고 있습니다. 공매도 비율은 약 6.58%로 극단적인 과열 상태는 아니지만 외국인의 이탈세가 지속되는지 관찰이 필요합니다.

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섹터 분석

IT 서비스 섹터 내에서 매우 낮은 PER(6.07배)과 PBR(0.67배)을 기록하고 있어, 업종 평균 및 시장 전체 지표 대비 강력한 저평가 상태에 놓여 있습니다.