평화홀딩스

010770 AI 분석 2026-09-06 04:38

당사는 지주회사로서, 설립 이후 공정거래법에 따라 자회사 지배를 목적으로 운영되고 있습니다. 주요 사업은 자회사 주식 소유를 통한 경영지배이며, 순수지주회사로서 직접적인 사업활동 없이 자회사로부터 배당금을 주요 수입원으로 하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

기술

재무

100

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

3,200

가격 상단

4,500

summarize

종합 평가

기술적으로는 이동평균선 역배열과 기관의 매도로 인해 하락 추세에 있으나, 펀더멘털 측면에서는 매우 강력한 매수 근거를 가지고 있습니다. 1배 미만의 PBR과 1.5배 미만의 PER, 그리고 27%가 넘는 높은 ROE 및 4.25%의 배당수익률은 중장기 투자자에게 매우 매력적인 요소입니다. 단기적인 수급 개선과 기술적 반등을 확인하며 분할 매수로 접근하기에 적합한 저평가 우량 종목입니다.

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가격 동향

현재 주가는 이동평균선들이 역배열된 하락 추세에 머물러 있습니다. 최근 3,600원대에서 3,500원대 초반까지 하락하며 단기적인 조정 국면을 지나고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 하락 추세 속에서 다소 감소하거나 특정 시점에 일시적으로 변동하는 모습을 보이며, 시장의 적극적인 참여보다는 관망세가 우세한 상태입니다.

analytics

기술적 지표

RSI(상대강도지수)가 21.55로 극심한 과매도 구간에 진입해 있어 기술적 반등 가능성이 높습니다. MACD는 음의 영역에서 신호선과 함께 하락 중이며, OBV(거래량 지표) 또한 가격 하락과 동행하며 하향세를 보이고 있어 추세 전환을 위한 매집 확인이 필요합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 부근인 3,465원이며, 강력한 저항선은 3,700원 및 3,850원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

하락 채널 내에서 움직임을 지속하고 있으나, RSI 지표를 통한 과매도 패턴이 식별되어 바닥권 다지기 국면에 진입한 것으로 분석됩니다.

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기본적 분석

2025년 ROE(자기자본이익률)가 31.18%에 달할 정도로 매우 높은 수익성을 기록하고 있습니다. EPS(주당순이익) 2,414원, BPS(주당순자산) 8,854원을 바탕으로 탄탄한 이익 창출 능력을 보여주고 있으며, 지주사로서 자회사로부터 유입되는 이익의 질이 양호합니다.

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수급 분석

최근 기관 투자자의 지속적인 매도세가 나타나며 수급 측면에서는 부정적인 흐름을 보이고 있습니다. 다만, 공매도 비율이 0.39%로 매우 낮아 수급에 의한 급격한 추가 하락 압력은 제한적일 것으로 판단됩니다.

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섹터 분석

KRX TMI 시장 평균(PER 18.41배, PBR 2.04배)과 비교했을 때, 본 종목은 PER 1.46배, PBR 0.40배로 섹터 내에서 압도적인 저평가 상태를 유지하고 있습니다.