한화솔루션

최근 중기 하락 추세 속에서 단기 조정을 거치고 있습니다. 8월 중순 36,000원대 고점을 기록한 이후 하락세를 보였으며, 현재 32,000원 초반대에서 지지력을 테스트하며 단기 방향성을 탐색하는 구간입니다.

주가 하락 시 거래량이 동반되며 매물 출회 압력이 확인되었습니다. 다만, 최근 가격 조정 구간에서는 거래량이 다소 감소하며 변동성이 잦아드는 양상을 보이고 있습니다.

5일 이동평균선(33,610원)이 현재가보다 위에 위치하여 단기 저항으로 작용하고 있습니다. 60일(37,499원) 및 120일(40,516원) 이동평균선이 상단에 형성되어 있어 중장기적인 추세 회복까지는 시간이 필요해 보입니다. RSI는 68.3으로 다소 높은 수준이나 가격 조정으로 인해 과열 해소 과정에 있으며, OBV는 지속적인 상승세를 유지하고 있어 저점에서 매집세가 유입되고 있음을 시사합니다.

주요 지지선은 20일 이동평균선 부근인 30,700원과 심리적 지지선인 30,000원입니다. 주요 저항선은 최근 반등 시도 구간인 34,000원과 중기 이평선이 위치한 37,500원 부근입니다.

고점 형성 후 단기 급락 패턴이 나타났으며, 현재는 하락세가 진정되며 바닥을 다지는 횡보 패턴을 형성하려는 시도가 관찰됩니다.

자산 가치 측면에서 매우 견고합니다. BPS(주당순자산)가 49,942원에 달해 현재 주가는 자산 가치 대비 크게 저평가되어 있습니다. 2026년 기준 EPS(주당순이익)는 1,615원, ROE(자기자본이익률)는 3.49%를 기록하며 이익 구조의 안정성을 모색하고 있습니다. 재무제표상 자본 규모가 안정적이며, 자산 대비 주가 수준이 매우 낮아 하방 위험이 제한적입니다.

최근 외국인 투자자의 순매도세가 확인되며 수급 측면에서는 다소 부정적인 신호가 나타났습니다. 반면, 국민연금의 보유 비중은 5.75%(2026-08-24 기준)로 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다. 공매도 잔고 비율은 점진적으로 감소하며 과도한 하락 압력은 완화되는 모습입니다.

에너지/화학 섹터 내에서 독보적인 자산 가치를 보유하고 있습니다. KRX 에너지/화학 섹터의 평균 PBR이 1.15배인 것에 비해, 한화솔루션은 0.64배로 섹터 평균 대비 상당한 저평가 매력을 보유하고 있습니다.