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삼정펄프

삼정펄프

009770 AI 분석 2026-08-25 01:04

당사는 위생용 종이제품의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 천안 및 함안공장을 중심으로 생산 체계를 재편하였습니다. 1960년대 설립 이후 지속적으로 사업을 확장해왔으며, 화장지 등 생활용지 분야에서 다양한 제품을 제공하고 있습니다.

생활용지 위생용지 제조 가공 판매 화장지 기저귀 생리대 위생용 종이제품 실버 케어 용품
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
78
기술
75
재무
100
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
23,500
가격 상단
42,000
summarize

종합 평가

삼정펄프는 극심한 저평가 상태(PBR 0.25배)와 견조한 수익성(ROE 11.11%)을 동시에 갖춘 종목입니다. 기술적으로도 상승 모멘텀이 살아있고 수급적 과열 요인이 없어, 중장기 투자 관점에서 매우 매력적인 가격대에 위치해 있습니다. 현재의 주가 상승세가 지속될 경우 밸류에이션 정상화 과정에 따른 추가 상승 여력이 충분할 것으로 판단되어 '매수' 의견을 제시합니다.

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가격 동향

중기적 상승 추세를 유지하고 있습니다. 5일, 20일, 60일 이동평균선이 우상향하며 정배열을 형성하려는 움직임을 보이고 있으며, 최근 가격 조정 후 다시 회복을 시도하는 모습입니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 소폭 감소하며 안정화되는 양상을 보이고 있으나, OBV(매집지표)가 가격 흐름과 동행하며 완만한 상승 곡선을 그리고 있어 시장의 매집 세력이 유효함을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 61.90으로 과매수 구간에 진입하기 전의 건강한 모멘텀을 보여주고 있습니다. MACD는 360.98로 시그널선(241.91)을 상회하며 강력한 상승 에너지를 나타내고 있으며, OBV 역시 88,368로 우상향하며 가격 상승을 뒷받침하고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선 부근인 27,000원대이며, 단기 저항선은 심리적 저항선인 30,000원 구간에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

차트상 이중 바닥(Double Bottom) 패턴을 완성한 후 상승 채널 내에서 움직이는 안정적인 우상향 패턴을 식별할 수 있습니다.

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기본적 분석

ROE(자기자본이익률) 11.11%로 수익성이 매우 견조하며, EPS(주당순이익) 12,556원을 기록하며 이익 창출 능력을 증명하고 있습니다. 재무제표상 자산 및 자본 규모가 안정적이며, 낮은 부채 수준을 바탕으로 높은 재무 건전성을 유지하고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인과 개인의 매수세가 유입되었으나 기관의 매도세가 섞여 있어 수급은 중립적입니다. 다만, 공매도 비율이 2.62%로 낮고 신용 잔고율이 매우 미미하여 수급 과열에 따른 급락 위험은 낮은 상태입니다.

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섹터 분석

종이목재 섹터 내에서 압도적인 저평가 매력을 보유하고 있습니다. 시장 평균(KRX TMI)의 PER이 19.47배인 것에 비해 삼정펄프의 PER은 2.25배에 불과하여 섹터 내에서도 밸류에이션 매력이 매우 높습니다.