삼보산업

009620 AI 분석 2026-09-18 00:38

회사는 알루미늄 합금 제조, 자동차 부품(다이캐스팅), 방송 프로그램 제작 등 3개 사업부문을 영위하고 있습니다. 1970년대 설립 이후 업력 50년 이상의 역사를 가지고 있으며, 알루미늄 합금 제조업에서 기술력과 원재료 수급 경쟁력을 바탕으로 업계 최상위 지위를 유지하고 있습니다. 주요 제품은 알루미늄 합금, 자동차 부품, 방송 콘텐츠입니다.

알루미늄 합금 자동차 부품 방송프로그램 알루미늄 제련 알루미늄 정련 알루미늄 합금 제조 자동차 부품(다이캐스팅) 방송 콘텐츠 방송프로그램

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

부정

종합 점수

수급

가격 하단

3,500

가격 상단

4,400

psychology

한눈에 보는 AI 판단

부정

극심한 고평가(PBR 11.78배)와 지속적인 대규모 적자, 그리고 최근의 가격 하락 및 수급 이탈이 동시에 나타나고 있습니다. 펀더멘털과 기술적 지표 모두 매우 부정적인 신호를 보내고 있어, 중장기 관점에서 투자 가치가 매우 낮으며 추가 하락 위험이 큽니다.

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가격 동향

최근 4,350원 부근에서 횡보하다가 4,300원으로 하락하며 단기 하락 추세로 전환되는 모습입니다. 중장기적으로는 이평선들이 밀집되어 있으나 방향성은 하방으로 기울고 있습니다.

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거래량 분석

거래량이 매우 저조한 상태에서 가격이 하락하고 있어 시장의 관심도가 낮으며, 매수세 유입보다는 소규모 매도 물량에도 가격이 밀리는 취약한 구조입니다.

analytics

기술적 지표

5일(4,340원) 및 20일(4,365원) 이동평균선 아래에 위치하며 역배열 초입 단계입니다. RSI는 0.0으로 급락 신호를 보이고 있으며, OBV는 3,318,457로 전일 대비 감소하여 가격 하락과 동행하고 있습니다.

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지지선·저항선

상단 저항선은 최근 횡보 구간이었던 4,350원~4,400원 영역이며, 하단 지지선은 심리적 지지선인 4,000원선으로 판단되나 재무 리스크 발생 시 더 낮은 수준까지 열려 있습니다.

pattern

패턴 인식

특별한 반전 패턴은 보이지 않으며, 박스권 하단을 이탈하려는 시도가 나타나고 있어 추가 하락 가능성이 높은 패턴입니다.

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기본적 분석

PBR 11.78배, 2025년 ROE -215.67% 등 수익성과 가치 지표가 모두 최악의 수준입니다. 재무제표상 당기순손실이 지속되고 있으며, 영업현금흐름과 순이익의 괴리가 커 이익의 질이 매우 낮고 재무건전성이 심각하게 훼손된 상태입니다.

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수급 분석

9월 17일 기준 외국인과 기관이 각각 1,186주, 17주를 순매도하였고 개인만이 순매수하였습니다. 신용잔고율은 낮으나 수급 주체의 이탈이 명확하여 하방 압력이 강합니다.

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섹터 분석

금속 섹터 내에서 알루미늄 합금 제조의 기술력은 보유하고 있으나, 기업 전반의 재무 위기가 섹터의 긍정적 전망보다 우선하여 주가에 반영되고 있습니다.