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경동나비엔

경동나비엔

009450 AI 분석 2026-08-23 08:52
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
64
기술
25
재무
100
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
55,000
가격 상단
85,000
summarize

종합 평가

경동나비엔은 탁월한 이익 성장성과 섹터 대비 매우 낮은 밸류에이션(PER 10.20배)을 갖춘 우량한 종목입니다. 그러나 현재 기술적 지표가 역배열 하락 추세를 나타내고 있고, 기관의 매도세로 인해 수급이 불안정한 상태입니다. 펀더멘털은 매우 매력적이지만 주가의 방향성이 상방으로 전환되는 신호(이평선 돌파 또는 수급 개선)가 확인될 때까지는 중장기 관점에서도 관망하는 전략이 적절합니다.

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가격 동향

단기 및 중기적으로 모든 주요 이동평균선이 현재가 위에 위치한 역배열 상태이며, 하락 추세가 지속되고 있습니다.

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거래량 분석

거래량이 줄어들며 주가가 하락하는 양상을 보이고 있으며, OBV(On-Balance Volume) 수치가 지속적으로 감소하고 있어 매수세가 약화된 것으로 판단됩니다.

analytics

기술적 지표

5일(65,480원), 20일(66,775원), 60일(65,980원), 120일(66,535원) 이동평균선이 모두 현재가(63,300원)보다 높은 역배열 구간입니다. RSI는 49.66으로 중립적이나 하락 압력을 받고 있으며, MACD는 시그널선 아래에서 음의 값을 보이며 약세를 나타내고 있습니다. OBV는 -269,794로 가격 하락과 동행하며 하향 곡선을 그리고 있습니다.

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지지선·저항선

단기 저항선은 66,000원~67,000원 구간이며, 중장기적인 지지선은 55,000원~60,000원 사이에서 형성될 가능성이 높습니다.

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패턴 인식

최근 며칠간 연속적인 가격 하락이 나타나고 있어 단기 하락 채널 내에 머물러 있는 모습입니다.

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기본적 분석

수익성과 성장성이 매우 우수합니다. EPS(주당순이익)는 6,206원이며, ROE(자기자본이익률)는 11.67%로 견조한 수익성을 유지하고 있습니다. 연간 EPS 추이를 보면 2024년 8,535원에서 2026년 12,427원(추정)으로 급격한 성장세를 보이고 있어 이익의 질이 높습니다. 재무 건전성 측면에서도 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다.

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수급 분석

기관 투자자의 매도세가 지속되고 있으며, 외국인 수급 또한 변동성이 큽니다. 다만, 국민연금의 보유 비중이 9.16%(2025년 7월 기준)로 꾸준히 상승하며 중장기적인 수급의 하단을 지지해주고 있는 점은 긍정적입니다. 신용 잔고율은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

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섹터 분석

건설 섹터 평균 PER이 26.52배인 것과 비교했을 때, 경동나비엔의 PER은 10.20배로 섹터 내에서 매우 강력한 저평가 매력을 보유하고 있습니다.