SIMPAC

최근 8월 말 5,320원까지 상승했으나 이후 조정을 거치며 현재 4,960원까지 하락한 단기 하락 추세입니다. 다만, 60일 이동평균선(4,721원) 위에서 지지를 시도하고 있어 중기적으로는 바닥 확인 과정에 있습니다.

거래량은 최근 특별한 급증 없이 완만한 수준을 유지하고 있으며, 주가 하락 시 개인 투자자의 매수세가 유입되며 하방을 지지하는 형태를 보이고 있습니다.

현재 주가는 5일, 20일, 120일 이동평균선 아래에 위치하여 단기적 압박을 받고 있습니다. RSI는 48.06으로 중립 수준이며, MACD는 시그널선 아래로 내려가며 약세 신호를 보입니다. 주목할 점은 OBV(4,098,640)가 20일 평균(4,059,124)보다 높게 유지되고 있어, 주가 하락에도 불구하고 매집 세력이 완전히 이탈하지 않은 긍정적 괴리 현상이 관찰됩니다.

주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 4,700원~4,800원 부근이며, 저항선은 최근 전고점 및 심리적 저항선인 5,100원~5,300원 구간으로 판단됩니다.

최근 단기 고점을 형성한 후 하향 조정 중이나, 60일선 부근에서 지지 캔들이 형성된다면 이중 바닥 패턴으로 전환될 가능성이 있습니다.

재무적으로 매우 안정적인 자산 구조를 가지고 있습니다. 주당순자산가치(BPS)가 12,180원으로 현재 주가 대비 매우 높으며, 주당순이익(EPS)은 381원을 기록하고 있습니다. ROE는 3.15%로 자본 효율성은 다소 낮으나, 6.05%라는 높은 배당수익률을 통해 주주 환원을 지속하고 있습니다. 특히 재무상태표상 자산 가치가 높고 배당금을 지속 지급하고 있다는 점에서 영업현금흐름이 이익을 적절히 뒷받침하고 있는 것으로 분석됩니다.

수급 면에서는 외국인과 기관의 동반 매도세가 나타나고 있으며, 이를 개인 투자자가 모두 받아내고 있는 양상입니다. 2026년 9월 4일 기준 외국인은 16,278주, 기관은 1,197주를 순매도했습니다. 다만, 국민연금은 4.17%의 지분을 보유하며 중장기적 관점에서 비중을 유지하고 있으며, 신용잔고율은 0.41%로 매우 낮아 과열 수준의 빚투 위험은 없는 상태입니다. 공매도 비율 또한 0.0112%로 극히 낮아 숏커버링 압력이나 공매도 공격 위험은 낮습니다.

철강 및 금속 기계 섹터 내에서 SIMPAC은 매우 저평가된 상태입니다. 업종 평균 PBR이 2.04인 것에 비해 SIMPAC의 PBR은 0.41로 극심한 저평가 구간에 있으며, 업종 평균 배당수익률(0.89%)보다 월등히 높은 6.05%를 제공하고 있어 섹터 내 가치주로서의 매력이 높습니다.