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율촌화학

율촌화학

008730 AI 분석 2026-08-23 05:14

해당 회사는 필름 형태의 전자소재 부품, 플라스틱 필름 및 포장재를 제조·판매하며, 포장사업부문과 전자소재사업부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 오랜 업력과 기술 노하우를 바탕으로 시장을 선도하고 있으며, 자체 기술연구소를 통해 기술 국산화와 친환경 제품 개발에 주력하고 있습니다.

포장사업부문 전자소재사업부문 전자소재 부품 플라스틱 필름 포장재 필름 기반 포장재 PET Film
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
21
기술
25
재무
0
밸류에이션
25
수급
25
뉴스
50
안정성
0
가격 하단
12,000
가격 상단
16,000
summarize

종합 평가

재무 건전성 악화(자본잠식 위험), 극도로 높은 밸류에이션(고PER), 그리고 외국인 매도 및 공매도 과열이라는 세 가지 악재가 겹쳐 있습니다. 기술적으로도 추세가 붕괴된 상태이므로, 중장기 투자 관점에서는 재무 구조가 개선되거나 수급이 안정될 때까지 보수적인 접근이 필요하며 현재는 매도 관점이 타당합니다.

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가격 동향

최근 고점 형성 이후 하락세로 전환되었습니다. 단기적으로 5일 이동평균선 아래로 주가가 내려왔으며, 중기 추세선인 60일 이동평균선 또한 하향 돌파를 시도하는 등 전반적인 가격 방향성이 부정적입니다.

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거래량 분석

거래량은 전일 대비 감소하며 시장의 관심이 멀어지는 양상을 보이고 있습니다. 주가 하락 시 거래량이 동반되는 모습은 매수세의 부재를 의미하며, 하락 압력이 지속될 수 있음을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

현재 주가는 5일선(15,396원)과 60일선(15,510원) 아래에 위치하여 약세 국면입니다. RSI는 65.26으로 과열권 근처에서 꺾이는 모습이며, OBV(매집지표)가 지속적으로 하락하고 있어 가격 하락과 동행하는 매도세가 강하게 나타나고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 이동평균선 부근인 14,000원과 BPS(주당순자산) 수준인 11,783원입니다. 주요 저항선은 최근 반등을 시도했던 15,700원 및 16,000원 구간입니다.

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패턴 인식

단기적으로 고점 이후 하락하는 조정 패턴을 보이고 있으며, 하락 추세가 고착화될 경우 전저점 테스트를 위한 추가 하락 가능성이 있습니다.

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기본적 분석

재무 건전성이 매우 우려되는 수준입니다. 재무상태표상 자본총계가 마이너스(-)를 기록하고 있어 자본잠식 위험이 관찰됩니다. 수익성 측면에서도 ROE(자기자본이익률)가 1.42%로 매우 낮아 자본 효율성이 떨어지며, EPS(주당순이익) 168원 대비 높은 변동성을 보이고 있습니다.

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수급 분석

수급 상황이 매우 불량합니다. 최근 외국인의 대량 순매도가 이어지고 있으며, 공매도 비율이 31.37%로 매우 높아 하락에 베팅하는 세력이 강합니다. 국민연금은 6.06%의 비중을 유지하고 있으나 수급의 주도권은 매도세에 있습니다.

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섹터 분석

제조업 및 소재 섹터 내에서 비교했을 때, 업종 평균 PER(19.3배) 대비 율촌화학의 PER(88.45배)은 극도로 높은 수준입니다. 또한 ROE 역시 업종 평균(11.04%)에 크게 못 미치는 1.42%로, 이익 창출 능력 면에서 경쟁력이 낮습니다.