NI스틸

008260 AI 분석 2026-09-11 14:24

당사는 강건재 합성보와 합성기둥 등 합성구조 기술을 기반으로 한 건축자재 및 강재리스 사업을 주력으로 하고 있습니다. 2011년 광양공장 준공, 2012년 부산영업소 개소, 2015년 당진 리스강재관리공장 완공, 2019년 당진 강건재 제작공장 확대, 2024년 광양·김해·충주 등 주요 생산거점 확보 등 지속적인 투자를 통해 사업 영역을 확장해왔습니다. 주요 제품은 합성보, 합성기둥, Deck Plate, Steel Curtain Wall, System비계&Support 등입니다.

강건재 강재리스 합성보 합성기둥 Deck Plate Steel Curtain Wall U형 Sheet Pile H빔 N.I-Strut System비계

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

3,100

가격 상단

4,800

summarize

종합 평가

NI스틸은 BPS의 지속적 상승과 매우 낮은 PBR/PER 지표를 통해 볼 때 자산 가치 측면에서 압도적인 저평가 매력을 가진 종목입니다. 하지만 수익성 지표인 ROE와 EPS가 지속적으로 하락하고 있으며, 수급적인 모멘텀과 성장 동력이 부족한 전형적인 가치주 형태를 띠고 있습니다. 하방 경직성은 확보되었으나 주가 상승을 위한 트리거가 부족하므로, 중장기 관점에서 밸류에이션 회복을 기다리는 중립적인 접근이 필요합니다.

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가격 동향

최근 3,400원 초반에서 3,500원 사이의 좁은 범위에서 횡보하는 박스권 흐름을 보이고 있습니다. 중장기적으로는 바닥을 다지는 과정에 있으나 추세 전환을 위한 강한 거래량 동반 상승이 나타나지 않고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 일정 수준을 유지하고 있으나 폭발적인 증가세는 보이지 않으며, 시장의 관심도가 낮은 소외주 형태의 움직임을 보이고 있습니다.

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기술적 지표

MA5, MA20이 MA60, MA120 위에 위치하며 중단기 정배열 초입 단계입니다. RSI는 43.06으로 중립 수준이며, OBV는 2,780,358로 20일 이동평균선(2,352,816)보다 높아 완만한 매집 흐름이 관찰됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 120일 이동평균선 및 최근 저점 부근인 3,100원~3,200원 영역이며, 저항선은 최근 고점 및 심리적 저항대인 3,600원 부근으로 판단됩니다.

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패턴 인식

특정 패턴보다는 장기간의 횡보 구간을 형성하는 박스권 패턴을 보이고 있으며, 상단 저항선을 강하게 돌파하기 전까지는 박스권 매매 흐름이 지속될 가능성이 높습니다.

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기본적 분석

BPS가 9,590원으로 현재가 대비 매우 높아 청산 가치 기준으로는 안전마진이 충분합니다. 하지만 ROE가 최근 4년간 29.57%에서 7.23%로 하락했고, EPS 역시 감소 추세에 있어 이익의 질과 성장성이 둔화되고 있습니다. 재무제표 데이터 부족으로 구체적인 현금흐름 분석은 제한적이나 BPS의 꾸준한 증가는 자본 건전성이 유지되고 있음을 시사합니다.

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수급 분석

기관과 외국인의 순매수가 간헐적으로 발생하나 지속성이 부족하며, 특히 최근 거래일에는 기관과 외국인의 동반 매도세가 나타나고 있습니다. 공매도 비율은 0.0057%로 매우 낮아 공매도 압력은 거의 없으며, 신용잔고율 1.13% 역시 낮은 수준으로 반대매매 리스크는 적습니다.

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섹터 분석

철강 및 건축자재 섹터 내에서 극심한 저평가 상태(PBR 0.36)에 놓여 있습니다. 업종 평균 대비 밸류에이션 매력은 매우 높으나, 섹터 전반의 성장 정체와 건설 경기 둔화라는 산업적 한계가 주가 상승의 제약 요인으로 작용하고 있습니다.