Quantylab
사조동아원

사조동아원

008040 AI 분석 2026-09-09 06:21

사조동아원㈜는 2017년 한국제분㈜를 흡수합병하여 설립되었으며, 상장사로서 제분 및 생물자원 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업은 밀가루, 프리믹스 등 제분제품과 가축 및 양식어류용 배합사료의 제조·판매입니다.

제분부문 생물자원부문 밀가루 프리믹스 메밀 농산물 유기농 배합사료
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
68
기술
50
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
7,000
가격 상단
10,500
summarize

종합 평가

기술적으로는 RSI 과매수 이후의 단기 조정이 진행 중이라 진입 시점에 주의가 필요하지만, 밸류에이션 측면에서 PER 6.06배, PBR 0.92배라는 강력한 저평가 매력이 존재합니다. ROE 15%대의 우수한 수익성을 고려할 때, 중장기 관점에서는 현재 가격대부터 분할 매수로 접근하여 9,000원 돌파 및 10,000원 안착을 기대해 볼 수 있는 구간입니다.

trending_up

가격 동향

최근 단기 급등 이후 8,310원까지 가격이 밀리며 조정 국면에 진입했습니다. 단기적으로는 상승 추세 속의 눌림목 구간으로 판단됩니다.

bar_chart

거래량 분석

9월 초 거래량이 급증하며 주가를 끌어올렸으나, 최근에는 거래량이 감소하며 가격 조정이 동반되는 전형적인 차익 실현 패턴을 보이고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 84.7로 매우 높은 과매수 구간에 있어 기술적 부담이 존재합니다. 다만, OBV(매집지표)는 3,685,129로 꾸준히 상승하며 가격 조정 중에도 매집세가 유지되고 있음을 시사합니다. MACD는 양수 값을 유지하고 있으나 단기적인 가격 하락이 발생했습니다.

drag_handle

지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선 부근인 7,500원~7,700원대이며, 강력한 저항선은 최근 고점인 9,000원 부근에 형성되어 있습니다.

pattern

패턴 인식

단기 급등 이후 고점에서 횡보하거나 소폭 하락하는 눌림목 패턴을 형성 중입니다. 이 구간을 지지한다면 재상승을 노릴 수 있는 구간입니다.

account_balance

기본적 분석

EPS(주당순이익) 172원, ROE(자기자본이익률) 15.18%로 양호한 수익성을 기록하고 있습니다. BPS(주당순자산)는 9,010원으로 자산 가치가 탄탄하며, 재무제표상 자본 대비 부채 구조가 안정적으로 관리되고 있어 이익의 질이 양호합니다.

swap_horiz

수급 분석

최근 외국인의 매도세가 나타나고 있으나 개인의 매수세가 이를 받아내고 있습니다. 신용잔고율은 약 0.25% 수준으로 매우 낮아 수급 과열에 따른 급락 위험은 제한적입니다.

donut_small

섹터 분석

음식료품 섹터 내에서 상대적으로 매우 낮은 PER과 PBR을 보유하고 있어, 업종 평균 대비 가격 매력이 매우 높은 저평가 종목으로 분류됩니다.