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F&F홀딩스
007700 AI 분석 2026-08-18 18:43에프앤에프홀딩스는 2021년 5월 패션사업부문을 분할하여 설립되었으며, 같은 해 지주회사로 전환되어 상호를 변경하였습니다. 주요 사업은 자회사 지분 관리 및 투자, 브랜드 권리 소유와 상표권 사용수익, 건물 임대수익 등이며, 물류(종합물류서비스), 패션(MLB, DISCOVERY, DUVETICA 등 다양한 브랜드의 기획·생산·판매), 투자(스타트업 투자 및 벤처펀드 결성) 부문으로 구성되어 있습니다.
종합 평가
F&F홀딩스는 PBR 0.25배, PER 4.64배라는 압도적인 밸류에이션 매력을 보유하고 있으며, 재무 건전성과 배당 수익 등 하방 경직성을 확보하고 있습니다. 하지만 중장기 하락 추세가 여전하고, 특히 국민연금을 포함한 주요 기관 및 외국인 투자자의 이탈이 심화되고 있다는 점이 발목을 잡고 있습니다. 자산 가치는 충분하나 이를 주가로 연결할 모멘텀과 수급 개선이 확인되지 않은 '가치 함정'의 가능성이 높습니다. 따라서 밸류에이션 매력만으로 매수하기보다는, 수급 주체의 변화와 60일 이동평균선 돌파 여부를 확인하며 대응하는 관망 전략이 적절합니다.
가격 동향
중장기적으로는 120일 이동평균선(17,210원) 아래에서 지속적인 하락 추세를 보이고 있습니다. 다만, 최근 14,000원 초반대에서 하락세가 진정되며 20일 이동평균선(14,147원) 부근에서 횡보하며 바닥을 다지는 구간에 진입한 것으로 분석됩니다.
거래량 분석
거래량은 특별한 급증 없이 일정 수준을 유지하고 있으며, 시장의 폭발적인 관심보다는 저점 매수세와 매도세가 균형을 이루는 심리 상태를 보이고 있습니다.
기술적 지표
RSI는 60.77로 중립 이상의 강도를 보이며 단기 반등 가능성을 시사합니다. MACD는 마이너스 영역에 머물러 있으나 신호선 위로 올라오며 골든크로스 형태를 띠고 있습니다. OBV는 -141,116으로 20일 평균(-151,236)보다 높게 형성되어 완만하게 상승 중이며, 이는 가격 횡보 구간에서 소폭의 매집이 이루어지고 있음을 의미합니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 최근 저점이자 볼린저밴드 하단인 13,200원~13,300원 영역으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 15,000원(60일 이동평균선 부근)이며, 중장기적으로는 17,200원(120일 이동평균선)의 강한 저항이 예상됩니다.
패턴 인식
장기 하락 추세 이후 바닥권에서 박스권을 형성하는 횡보 패턴이 나타나고 있습니다. 하락 추세선을 돌파하고 60일 이동평균선 위로 안착하는지가 추세 전환의 핵심입니다.
기본적 분석
재무적으로는 매우 견고합니다. 2026-08-14 기준 BPS 59,179원, EPS 3,218원을 기록하고 있으며, ROE는 5.39%로 수익성은 과거 정점 대비 낮아졌으나 유지되고 있습니다. 배당수익률 3.35%를 통해 주주 환원을 지속하고 있으며, 부채비율 및 자산 건전성 측면에서 큰 리스크는 발견되지 않습니다. 영업이익과 현금흐름의 질은 안정적이나, 성장 동력이 정체된 상태입니다.
수급 분석
수급 상황은 부정적입니다. 최근 2026-08-18 기준 외국인(-10,194주)과 기관(-3,338주)의 동반 매도세가 강하며, 이를 개인이 모두 흡수하는 전형적인 수급 악화 패턴을 보입니다. 특히 국민연금의 보유비율이 2021년 5.37%에서 2026-08-18 기준 1.01%까지 대폭 감소한 점은 중장기 투자 신뢰도에 부정적인 요인입니다. 다만, 공매도 비율은 0.0075%로 매우 낮아 추가적인 하락 압력은 제한적입니다.
섹터 분석
지주회사 및 패션 섹터 내에서 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다. 업종 평균 대비 낮은 밸류에이션을 보이고 있으나, 이는 지주사 할인과 더불어 자회사의 성장성 둔화 우려가 선반영된 결과로 해석됩니다.