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일양약품

일양약품

007570 AI 분석 2026-08-26 15:40

일양약품(주)는 1971년 설립되어 신약 개발과 백신 사업을 중심으로 성장해온 상장 제약회사입니다. 주요 사업 부문은 신약(항궤양제, 백혈병 치료제, 파킨슨병 치료제 등) 개발과 백신(인플루엔자 등) 생산 및 판매이며, 지속적인 R&D 투자로 신규 파이프라인을 확대하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
44
기술
50
재무
50
밸류에이션
50
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
7,800
가격 상단
10,000
summarize

종합 평가

일양약품은 낮은 PBR(0.65배)과 BPS(12,934원)를 바탕으로 한 하방 경직성은 확보하고 있으나, 낮은 수익성(ROE 2.88%)과 불안정한 현금흐름이 중장기 성장의 걸림돌이 되고 있습니다. 기술적으로는 하락 추세 속에서 횡보 중이며, 외국인과 국민연금의 비중 축소라는 수급적 약점이 존재합니다. 자산 가치 메리트는 충분하지만, 이를 주가 상승으로 연결할 실적 개선이나 신약 파이프라인의 가시적인 성과가 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하므로 관망 의견을 제시합니다.

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가격 동향

장기적으로는 120일 이동평균선(10,177원) 아래에서 하향 추세가 지속되고 있으나, 최근 60일선(8,270원)과 20일선(8,485원) 부근에서 횡보하며 단기적인 바닥 다지기를 시도하는 국면입니다. 현재가는 8,470원으로 단기적으로는 반등세를 보였으나 추세 전환을 위한 강한 동력은 부족한 상태입니다.

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거래량 분석

거래량이 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 특정 가격대에서의 대량 거래나 돌파 신호가 나타나지 않고 있습니다. 이는 시장의 관심도가 낮고 매수세와 매도세가 팽팽하게 맞서며 심리적 관망세가 짙은 상태임을 시사합니다.

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기술적 지표

RSI는 50.34로 중립 지역에 위치하며 과매수나 과매도 상태가 아닙니다. MACD(24.08)가 시그널선(54.97) 아래에 머물며 하락 모멘텀이 완전히 해소되지 않았음을 보여줍니다. OBV는 -2,829,650으로 20일 평균(-2,836,054)과 유사한 수준을 유지하며 가격 움직임과 동행하고 있으나, 뚜렷한 매집 신호는 확인되지 않습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점과 60일 이동평균선이 맞물린 8,000원 ~ 8,300원 구간입니다. 저항선은 단기적으로 20일선 부근인 8,500원과 중기적으로는 120일선 및 과거 매물대가 집중된 10,000원 초반대 영역으로 분석됩니다.

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패턴 인식

특별한 추세 반전 패턴은 보이지 않으며, 넓은 박스권 내에서 횡보하는 형태를 띠고 있습니다. 하락 추세선을 돌파하기 위해서는 거래량을 동반한 8,500원 상향 돌파가 선행되어야 합니다.

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기본적 분석

재무 상태는 자산 가치 대비 저평가되어 있으나 수익성은 정체된 모습입니다. ROE는 2.88%로 매우 낮으며, EPS는 2023년 -123원에서 2024년 462원, 2025년 354원으로 변동성이 큽니다. 재무제표상 영업현금흐름의 변동폭이 매우 크고 이익과 실제 현금흐름의 일치도가 낮아 이익의 질이 불안정합니다. 다만, BPS 12,934원 대비 현재 주가는 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

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수급 분석

최근 수급은 개인의 매수세가 외국인의 매도세를 받아내는 양상입니다. 8월 10일부터 25일까지 외국인은 지속적으로 순매도를 기록하며 이탈하는 추세입니다. 국민연금의 보유 비중은 2021년 5.05%에서 2026년 8월 기준 4.0%로 점진적으로 감소하였습니다. 신용잔고율은 0.06% 수준으로 과열 상태는 아니나 수급 주체의 개선이 시급합니다.

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섹터 분석

의약품 섹터 내에서 PBR 0.65배로 KRX TMI 평균(2.08배) 대비 현저히 낮은 자산 가치를 보입니다. 하지만 ROE(2.88%) 역시 섹터 평균(11.06%)에 크게 못 미치고 있어, 자산을 효율적으로 활용해 수익을 창출하는 능력이 부족한 상태입니다. 전형적인 저PBR-저ROE 종목의 특성을 보입니다.