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DN오토모티브

DN오토모티브

007340 AI 분석 2026-09-05 00:48

(주)디엔오토모티브는 2000년에 설립되어 자동차용 부품, 공작기계, 자동차용 튜브 및 축전지 제조·판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 자동차 부품, 공작기계, 자동차용 튜브, 소프트웨어, 금융 등 다양한 사업 부문을 보유하고 있으며, 국내외 여러 자회사를 통해 글로벌 시장에서 사업을 전개하고 있습니다.

자동차용 부품 공작기계 자동차용 튜브 기타 자동차용 방진제품 자동차용 축전지 공작기계 자동차용 튜브 소프트웨어 금융서비스
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
68
기술
25
재무
100
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
40,000
가격 상단
55,000
summarize

종합 평가

DN오토모티브는 높은 수익성(ROE 13.99%)과 저평가된 밸류에이션(PER 8.29배)을 갖춘 우량한 펀더멘털을 보유하고 있습니다. 기술적으로는 RSI 과매도 구간에 진입하여 단기 반등 가능성이 높으나, 외국인 수급 이탈을 고려할 때 분할 매수 관점의 접근이 유효한 중장기적 매수(1) 추천 종목입니다.

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가격 동향

단기적으로 이동평균선(MA5: 45,930원) 아래로 주가가 밀리며 하락 추세를 보이고 있으나, 장기 이동평균선(MA120: 41,950원)은 여전히 상향 곡선을 유지하며 중장기적 지지 기반을 형성하고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 83,013주로 평소 대비 감소하며 매도세가 다소 진정되는 양상을 보이고 있으나, 거래량 동반 없이 하락한 점은 강력한 매수 모멘텀이 아직 부족함을 의미합니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 29.46으로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 높습니다. 다만, MACD가 하락 신호를 유지하고 있으며 OBV(3,382,919) 또한 하향 곡선을 그리며 자금 유출이 지속되고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 42,000원 부근의 장기 이동평균선 지지 구간이며, 저항선은 최근 매물이 집중된 46,000원과 20일 이동평균선인 48,705원 부근입니다.

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패턴 인식

단기적으로는 하락 채널 내에서의 조정 국면으로 보이며, 과매도 지표를 바탕으로 한 이중 바닥형 패턴 형성 여부를 관찰할 필요가 있습니다.

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기본적 분석

ROE 13.99%로 자동차 섹터 평균(7.34%)을 크게 상회하는 높은 수익성을 유지하고 있습니다. EPS 5,440원을 기록하며 이익 성장세를 보이고 있으며, 재무 건전성 또한 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인의 순매도(-29,426주)가 관찰되었으나, 국민연금이 6.02%의 비중을 보유하며 안정적인 수급 기반을 제공하고 있습니다. 신용잔고율은 8.97%로 과열권에서 벗어나 안정적인 상태입니다.

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섹터 분석

KRX 자동차 섹터 내에서 PER 8.29배로 섹터 평균(9.54배)보다 낮은 밸류에이션을 보유하고 있어, 업종 내 상대적 저평가 매력이 돋보입니다.