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DN오토모티브
007340 AI 분석 2026-08-23 03:18(주)디엔오토모티브는 2000년에 설립되어 자동차용 부품, 공작기계, 자동차용 튜브 및 축전지 제조·판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 자동차 부품, 공작기계, 자동차용 튜브, 소프트웨어, 금융 등 다양한 사업 부문을 보유하고 있으며, 국내외 여러 자회사를 통해 글로벌 시장에서 사업을 전개하고 있습니다.
종합 평가
DN오토모티브는 매우 우수한 수익성(ROE 14.02%)과 업종 대비 저평가된 밸류에이션(PER 8.13배)을 동시에 보유한 종목입니다. 최근 기술적 급락으로 인해 가격 메리트가 크게 높아진 상태입니다. 외국인의 수급 이탈로 인해 단기적인 변동성은 지속될 수 있으나, 펀더멘털의 훼손이 없고 국민연금의 비중 확대 등 수급의 하방 지지력이 확인되므로 중장기 투자 관점에서는 적극적인 매수 기회로 판단됩니다. 다만, 기술적 추세가 완전히 돌아설 때까지 분할 매수로 대응하는 전략이 유효합니다.
가격 동향
최근 단기 및 중기 가격 추세가 급격한 하락세를 보이고 있습니다. 2026년 8월 중순 고점(58,900원)을 기록한 이후 지속적인 하락 압력을 받고 있으며, 현재가는 5일, 20일, 60일 이동평균선 아래에 위치하여 기술적 약세 국면에 있습니다.
거래량 분석
가격 하락과 함께 거래량이 동반되며 하락 폭이 확대되는 양상을 보였습니다. 최근 외국인의 대량 매도세가 출현하며 시장 심리가 위축되었으나, 최근 들어 하락 속도는 다소 완화되는 모습입니다.
기술적 지표
RSI는 54.35로 과매도 구간은 아니지만 하향 추세에 있으며, MACD 역시 시그널선 부근에서 하락 압력을 받고 있습니다. OBV는 최근 가격 하락과 함께 소폭 감소하며 매수세 유입이 정체되었음을 나타냅니다. 이동평균선은 역배열 상태로 단기 저항이 강한 구간입니다.
지지선·저항선
주요 저항선은 최근 급락 전 매물이 집중된 54,000원 ~ 58,000원 부근에 형성되어 있습니다. 주요 지지선은 주당순자산(BPS) 수준인 38,000원 및 직전 저점 구간인 40,000원 선이 강력한 지지 역할을 할 것으로 판단됩니다.
패턴 인식
단기적으로는 급락형 패턴을 보이고 있으나, 하락 폭이 커짐에 따라 바닥을 탐색하는 구간에 진입한 것으로 보입니다. 이중 바닥 형태를 형성하며 추세 전환을 시도할 가능성이 있습니다.
기본적 분석
수익성과 재무 건전성이 매우 우수합니다. 2026년 기준 ROE(자기자본이익률)는 14.02%로 높은 수익성을 유지하고 있으며, EPS(주당순이익)는 5,440원입니다. BPS(주당순자산)는 38,780원으로 재무적 기초가 탄탄하며, 견고한 이익 창출 능력을 바탕으로 안정적인 현금 흐름을 유지하고 있습니다.
수급 분석
최근 외국인이 대규모 순매도를 기록하며 주가 하락을 주도했으나, 기관의 매도세는 완화되며 소폭 매수세로 전환되는 움직임이 포착되었습니다. 국민연금의 보유 비중이 6.02%로 확대된 점은 중장기적인 수급 안정성을 뒷받침합니다. 신용 잔고율은 0.97% 수준으로 과열 징후 없이 안정적입니다.
섹터 분석
KRX 자동차 섹터 내에서 높은 수익성을 보유한 우량 종목입니다. 섹터 평균 PER(10.29배) 대비 DN오토모티브의 PER(8.13배)은 현저히 낮은 수준이며, ROE(14.02%)는 섹터 평균(7.29%)을 크게 상회하여 업종 내에서 뚜렷한 경쟁 우위를 점하고 있습니다.