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GS리테일

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007070 AI 분석 2026-08-28 11:45

당사는 1970년대 설립되어 소매유통업(편의점 GS25, 수퍼마켓 GS THE FRESH, 홈쇼핑 GS SHOP)과 부동산 개발업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 사업 부문은 편의점, 수퍼마켓, 홈쇼핑, 부동산 개발, 물류, 식품 제조·공급, 디지털 광고, 콜센터, 온라인 플랫폼 등으로 구성되어 있으며, 각 부문별 전문 자회사 및 종속회사를 통해 사업을 운영하고 있습니다.

소매유통업 편의점 수퍼마켓 홈쇼핑 부동산개발업 물류업 부동산투자신탁업 광고업 콜센터아웃소싱 농산물가공유통
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
41
기술
25
재무
50
밸류에이션
50
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
23,500
가격 상단
30,000
summarize

종합 평가

GS리테일은 낮은 PBR과 배당 수익률, 그리고 최근 EPS의 가파른 회복세라는 긍정적 요인을 가지고 있습니다. 하지만 기술적으로 MACD 데드크로스와 OBV 하락이 겹치며 단기 추세가 훼손되었고, 기관 투자자와 국민연금의 지속적인 비중 축소가 하방 압력을 가하고 있습니다. 수익성 개선 속도가 주가 상승을 정당화할 만큼 빠르게 반영되지 않고 있으며, PER 기준 고평가 부담이 존재합니다. 자산 가치에 의한 하방 경직성은 확보했으나, 명확한 추세 전환 신호가 나타나기 전까지는 보수적인 관점에서 관망하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 27,000원대에서 25,750원으로 급격히 하락하며 단기 추세가 꺾인 모습입니다. 중장기적으로는 120일 이동평균선(24,028원) 위에서 완만한 우상향을 유지해왔으나, 최근 단기 및 중기 이동평균선을 모두 하회하며 조정 국면에 진입했습니다.

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거래량 분석

8월 27일 거래량이 194,540주로 최근 평균 대비 크게 증가하며 하락 마감했습니다. 이는 고점 부근에서 차익 실현 매물이 강하게 출회되었음을 시사하며, 시장 심리가 단기적으로 위축된 상태입니다.

analytics

기술적 지표

5일(26,480원) 및 20일(26,452원) 이동평균선 아래에 위치하여 단기 역배열 상태입니다. MACD는 333.13으로 시그널선(466.44)을 하향 돌파하는 데드크로스가 발생했습니다. 특히 OBV가 9,923,115로 20일 평균(10,252,106)보다 낮아지며 가격 하락과 함께 자금 이탈이 진행되고 있는 점이 부정적입니다. RSI는 46.57로 중립 수준입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 중장기 추세선인 120일 이동평균선 부근인 24,000원~24,500원 영역으로 판단됩니다. 저항선은 최근 하락이 시작된 27,000원~27,500원 구간에 강력하게 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

최근 단기 고점을 형성한 후 거래량을 동반해 하락하는 패턴을 보이고 있습니다. 추가 하락 시 60일 이동평균선(25,083원)에서의 지지 여부가 향후 방향성을 결정할 핵심 분기점이 될 것입니다.

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기본적 분석

수익성 지표는 회복세에 있습니다. 2024년 25원이었던 EPS가 2025년 519원, 2026년 2,688원(예상)으로 급격히 개선되었으며, ROE 또한 0.07%에서 6.64%로 상승하며 효율성이 높아지고 있습니다. 다만, 현재 ROE 1.33%는 여전히 낮은 수준이며, 재무제표상 영업현금흐름의 변동성이 매우 커 이익의 질적 안정성은 보완이 필요합니다. BPS는 39,303원으로 자산 가치는 견고합니다.

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수급 분석

최근 수급 흐름은 부정적입니다. 8월 27일 기준 기관이 52,815주를 순매도하며 강한 이탈세를 보였고, 개인과 외국인이 이를 나누어 매수했습니다. 특히 국민연금의 보유비율이 과거 9.98%(2023년 7월)에서 최근 8.46%(2026년 8월)로 점진적으로 감소하고 있는 점이 우려됩니다. 신용잔고율은 0.12% 수준으로 매우 낮아 과열에 따른 반대매매 위험은 적습니다.

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섹터 분석

KRX 필수소비재 섹터 내에서 PBR 0.66배로 업종 평균(1.37배) 대비 매우 저평가되어 자산 가치 매력은 높습니다. 그러나 PER은 49.52배로 업종 평균(28.06배)을 크게 상회하여, 수익성 대비 주가는 고평가된 상태입니다. 배당수익률은 2.33%로 업종 평균(1.86%)보다 우위에 있습니다.