태경케미컬

006890 AI 분석 2026-08-22 15:19

해당 회사는 탄산가스, 드라이아이스, 혼합가스 등 가스사업과 수산화마그네슘, 액상소석회 등 환경사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 제품은 액체탄산, 드라이아이스, 수산화마그네슘 등이며, 조선사와 빙과사 등과 장기공급계약을 통해 안정적인 판매를 추구하고 있습니다.

탄산가스사업부문 환경사업부문 기타사업부문 액체탄산 드라이아이스 기화기 혼합가스 질소 산소 에틸렌

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분석 평가

중립

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

4,200

가격 상단

7,500

summarize

종합 평가

태경케미컬은 PBR 0.34배라는 압도적인 저평가 매력과 안정적인 배당 수익을 보유하고 있어 중장기적 관점에서의 투자 가치는 충분합니다. 그러나 현재 기술적으로 모든 이동평균선을 이탈한 하락 추세에 있으며, 외국인의 수급 이탈이 지속되고 있어 즉각적인 매수보다는 주가가 바닥을 다지고 추세를 전환하는 것을 확인하는 '관망' 전략이 적절합니다. 자산 가치 대비 주가가 매우 낮으므로 하방 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다.

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가격 동향

최근 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선을 모두 하회하며 강력한 하락 추세를 보이고 있습니다. 단기적으로도 종가가 지속적으로 하락하며 저점을 낮추는 모습입니다.

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거래량 분석

하락 과정에서 거래량이 급격히 늘지는 않았으나, 최근 8월 21일 거래량이 전일 대비 증가하며 매도세가 지속되고 있습니다. 시장의 관심이 다소 낮아진 상태입니다.

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기술적 지표

현재 주가는 모든 주요 이동평균선 아래에 위치하여 역배열 상태입니다. RSI는 38.23으로 과매도 구간(30)에 근접하며 단기 낙폭 과대를 나타내고 있으나, MACD는 음의 영역에서 신호선보다 낮은 수치를 기록하며 하락 모멘텀이 여전히 우세합니다. OBV는 소폭 감소하며 매집 세력의 유입이 부족함을 시사합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 4,200원 부근(PBR 0.3 수준)이며, 단기 저항선은 5,500원 부근의 이동평균선 밀집 구간입니다. 중장기적 저항은 7,000원 상단에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반등 패턴 없이 하락 채널을 형성하고 있습니다. 이중 바닥이나 역헤드앤숄더와 같은 추세 전환 패턴이 나타나기 전까지는 하락 압력이 지속될 수 있습니다.

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기본적 분석

재무 상태는 매우 견고합니다. BPS(주당순자산)가 14,876원으로 현재 주가 대비 매우 높아 자산 가치가 높습니다. ROE는 5.15%로 완만하며, 영업이익률과 현금흐름의 질은 안정적입니다. 특히 3.54%의 배당수익률은 하방 경직성을 확보해주는 요소입니다.

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수급 분석

최근 외국인이 지속적으로 순매도세를 보이며 주가 하락을 주도하고 있습니다. 개인 투자자가 이를 받아내고 있는 형국이나, 외국인 및 기관의 수급 전환이 확인되지 않아 수급 측면에서는 부정적입니다.

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섹터 분석

KRX TMI 지수와 비교했을 때, 태경케미컬의 PER(6.6배)과 PBR(0.34배)은 시장 평균(PER 19.3배, PBR 2.13배) 대비 극심한 저평가 상태에 있습니다. 섹터 내에서 자산 가치 측면의 경쟁력은 매우 높습니다.