삼성SDI우

006405 AI 분석 2026-05-15 19:36

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분석 평가

종합 점수

재분석 대기

가격 하단

265,000

가격 상단

340,000

summarize

종합 평가

중장기 관점에서 기술적·펀더멘털·수급 모두 뚜렷한 매수/매도 신호가 부족합니다. 박스권 내 등락이 지속될 가능성이 높으며, 투자 매력도는 중립적입니다. 본주 대비 할인 매력은 있으나, 성장성·수급 측면에서 강점이 부족합니다.

trending_up

최근 1년간 중장기 하락세 이후 3개월간 횡보세를 보이고 있습니다. 단기적으로는 30만~32만원 박스권에서 등락하며, 중장기 추세 전환 신호는 아직 미약합니다.

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거래량은 전반적으로 감소세이며, 최근 박스권 내에서 거래가 위축되어 투자심리가 관망세로 전환된 모습입니다.

analytics

5/20/60/120일 이동평균선이 모두 30만~31만원대에 밀집, 단기·중기 이평선이 장기선 아래에 위치해 약세 흐름. RSI는 45~50선으로 중립, MACD는 약간 음의 영역에서 횡보, 볼린저밴드는 중심선 부근에서 좁아진 상태로 변동성 축소.

drag_handle

주요 지지선은 265,000원(연중 저점), 285,000원(최근 저점), 저항선은 340,000원(연중 고점), 320,000원(단기 고점)입니다. 박스권 하단과 상단이 명확히 형성되어 있습니다.

pattern

특별한 반전형 패턴은 없으나, 장기 박스권(265,000~340,000원) 내에서 횡보하는 모습. 이중바닥이나 머리어깨형 등 뚜렷한 패턴은 부재.

account_balance

PER 12~14배, PBR 1.1~1.3배, ROE 8~10% 수준으로 동종업계 대비 무난하나, 성장성은 제한적. 최근 2년간 매출·영업이익 성장률은 정체 또는 소폭 감소. 배당 매력은 보통.

swap_horiz

기관·외국인 순매수세는 미미하며, 개인 중심의 거래가 지속. 공매도 비율은 낮으나, 프로그램 매매도 뚜렷한 방향성 없음.

donut_small

2차전지/전기차 섹터 내에서 우선주 특성상 거래량과 관심이 적음. 본주(삼성SDI) 대비 할인율이 유지되고 있으며, 섹터 내 경쟁사 대비 성장성은 다소 낮음.