국영지앤엠

006050 AI 분석 2026-08-27 19:46

당사는 판유리가공업을 영위하는 기업으로, 판유리를 2차 가공하여 건축용, 차량용, 산업용 등 다양한 용도의 제품을 제조하고 있습니다. 건축시공시장에 주력해왔으나, 최근에는 교통시설, 특수보호기능제품, 산업용 등으로 사업 포트폴리오를 다각화하고 있습니다.

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분석 평가

중립

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

4,300

가격 상단

6,200

summarize

종합 평가

자산 가치 대비 주가가 극도로 저평가(PBR 0.32)되어 있어 하방 경직성은 확보한 상태입니다. 그러나 거래량이 거의 없는 유동성 부족 상태와 장기 하락 추세가 지속되고 있다는 점이 중장기 투자 관점에서 큰 리스크입니다. 밸류에이션 매력은 충분하지만, 이를 주가 상승으로 연결시킬 수 있는 수급 개선이나 사업적 모멘텀이 확인되지 않으므로 현재로서는 보수적인 관망 전략이 적절합니다.

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가격 동향

장기적으로는 120일 이동평균선(9,104원) 대비 현재가가 크게 낮아 하향 추세가 지속되고 있습니다. 다만, 최근 4,900원 부근에서 횡보하며 바닥을 다지는 모습이며, 8월 27일 소폭 상승하며 단기적인 반등을 시도하고 있습니다.

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거래량 분석

거래량이 극도로 적어 시장의 관심도가 매우 낮은 소외주 상태입니다. 최근 며칠간 거래가 거의 없다가 8월 27일에 76,825주로 소폭 증가했으나, 이는 절대적인 수치 면에서 유동성 리스크가 매우 큼을 의미합니다.

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기술적 지표

단기 이동평균선(5일 4,904원, 20일 4,889원)이 정배열 초입에 진입하며 단기 반등 징후를 보입니다. RSI는 100으로 일시적 과매수 상태이나 거래량이 너무 적어 지표의 신뢰도는 낮습니다. OBV는 -723,033으로 매우 낮은 수준이며, 가격 상승 시 OBV가 동행하지 않고 정체되어 있어 매집의 근거를 찾기 어렵습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점인 4,800원 부근이며, 주요 저항선은 중기 추세를 결정짓는 60일 이동평균선(5,373원)과 장기 저항선인 120일 이동평균선(9,104원)입니다.

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패턴 인식

뚜렷한 차트 패턴은 식별되지 않으며, 장기간 하락 후 저가권에서 거래 없이 횡보하는 전형적인 소외주 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

주당순자산가치(BPS)가 15,460원, 주당순이익(EPS)이 500원으로 집계됩니다. 자기자본이익률(ROE)은 3.25%로 수익 창출 능력은 다소 낮으나 흑자를 유지하고 있습니다. 재무제표 원본 데이터의 부재로 정확한 현금흐름 확인은 어려우나, 지표상으로는 안정적인 자산 기반을 갖추고 있습니다.

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수급 분석

외국인과 기관의 참여가 거의 없으며, 최근 8월 27일 기준 개인의 순매수와 외국인의 순매도가 나타났으나 거래 규모 자체가 매우 작습니다. 신용잔고율은 0.48% 수준으로 매우 낮아 신용 융자로 인한 급락 위험은 낮으나, 수급 공백으로 인해 주가 탄력성이 부족합니다.

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섹터 분석

비금속 및 제조 섹터에 속해 있으며, KRX TMI 평균 PER(19.11배) 및 PBR(2.11배)과 비교했을 때 종목 PER 9.84배, PBR 0.32배로 밸류에이션 측면에서 매우 저평가되어 있습니다.