매일홀딩스

005990 AI 분석 2026-08-11 00:53

매일홀딩스 주식회사는 2017년 5월 1일 지주회사로 설립되어 상장사 및 비상장사 자회사 지분을 관리하고 있습니다. 주요 사업은 유가공 부문(우유, 분유 등), 외식 부문(커피전문점, 요식업), 유통 및 서비스업(식자재 유통, 테마파크 등)으로 구성되어 있습니다.

지주 유가공 외식 유통 서비스 기타 백색우유 유기농우유 분유 발효유

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

9,200

가격 상단

14,500

summarize

종합 평가

매일홀딩스는 극심한 저평가 구간에 위치한 종목으로, PBR 0.31배라는 수치는 자산 가치 대비 주가가 매우 낮음을 의미합니다. 기술적으로도 MACD 골든크로스 유지와 안정적인 OBV 흐름을 통해 상승 전환의 신호를 보내고 있습니다. 신용 잔고가 낮아 수급 측면의 하방 위험도 적습니다. 중장기적 관점에서 밸류에이션 매력과 재무적 안정성을 고려할 때 매수 관점이 유효합니다.

trending_up

가격 동향

최근 주가는 5일 및 20일 이동평균선 위에서 완만한 상승 및 횡보 흐름을 보이고 있습니다. 단기적으로는 10,700원대에서 바닥을 다지며 중기 상승 추세로의 전환을 시도하는 모습입니다.

bar_chart

거래량 분석

거래량은 급격한 증가 없이 일정 수준을 유지하고 있으며, 이는 시장의 과도한 투기 세력보다는 안정적인 흐름을 나타냅니다. 대량 거래를 동반한 급등은 없으나 저점을 높여가는 패턴을 보입니다.

analytics

기술적 지표

MACD 지표가 52.50으로 시그널 선(32.94)을 상회하며 상승 추세를 지지하고 있습니다. RSI는 56.58로 과매수 구간에 진입하지 않은 중립적인 강세 상태이며, OBV 또한 178,956으로 완만한 상승 곡선을 그리며 가격 상승에 동행하고 있습니다.

drag_handle

지지선·저항선

주요 지지선은 10,500원 부근에서 형성되어 있으며, 중기 저항선은 11,500원 및 12,000원 구간에 위치하고 있습니다.

pattern

패턴 인식

박스권 하단에서 지지를 받고 상향 돌파를 시도하는 '바닥 다지기' 패턴을 보이고 있습니다. 이동평균선들이 수렴하며 에너지를 응축하는 구간입니다.

account_balance

기본적 분석

매우 견고한 재무 지표를 보유하고 있습니다. EPS(주당순이익) 2,565원, BPS(주당순자산) 34,904원을 기록 중이며, ROE(자기자본이익률)는 7.38%로 안정적인 수익성을 보여줍니다. 특히 현재 주가는 BPS 대비 매우 낮은 수준에 머물러 있어 자산 가치 측면에서 안전마진이 확보된 상태입니다.

swap_horiz

수급 분석

신용잔고율이 0.03%로 극히 낮아 주가 급락을 유발할 수 있는 신용 과열 위험이 거의 없습니다. 국민연금이 1.82%의 지분을 보유하고 있으며, 최근 외국인과 기관의 수급은 뚜렷한 방향성 없이 혼재된 양상을 보입니다.

donut_small

섹터 분석

음식료 및 지주사 섹터 내에서 비교했을 때, KRX TMI 평균 PER(17.51배) 및 PBR(1.93배) 대비 매일홀딩스의 PER 4.2배, PBR 0.31배는 압도적인 저평가 상태임을 나타냅니다.