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NH투자증권

NH투자증권

005940 AI 분석 2026-09-04 15:12

NH투자증권은 1969년 설립되어 상장된 종합금융투자회사로, 자산관리(WM), 투자은행(IB), 트레이딩(S&T) 등 다양한 금융서비스를 제공합니다. 주요 사업 부문은 Sales(자산관리), IB(기업금융), Trading(상품운용), 본사 및 기타로 구성되어 있으며, NH선물과 NH헤지자산운용 등 연결 종속회사를 통해 선물거래, 사모집합투자 등 다양한 금융투자업을 영위하고 있습니다.

자산관리 투자은행 트레이딩 본사 및 기타 선물거래 사모집합투자 해외법인(홍콩 뉴욕 등) 유가증권 중개 금융상품 판매
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
46
기술
25
재무
75
밸류에이션
50
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
24,000
가격 상단
30,000
summarize

종합 평가

NH투자증권은 높은 ROE와 안정적인 BPS, 4.94%에 달하는 배당 수익률을 보유한 매력적인 펀더멘털을 갖추고 있습니다. 그러나 기술적으로는 장기 하락 추세가 지속되고 있으며, 최근 공매도 비율의 급증과 기관의 매도세는 주가 상승을 제약하는 강력한 요인입니다. 따라서 현재는 적극적인 매수보다는 기술적 반등 확인 및 수급 개선을 기다리는 관망(Wait & See) 관점이 적절합니다.

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가격 동향

장기적인 하락 추세 속에 있으며, 최근 단기적인 반등을 시도하고 있으나 20일 및 60일 이동평균선 아래에서 움직이고 있어 중장기 방향성은 여전히 불투명합니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 가격 변동과 함께 소폭 증가하였으나, 주가 상승을 강하게 뒷받침할 만큼의 폭발적인 거래량 동반은 확인되지 않습니다.

analytics

기술적 지표

현재 주가는 5일(26,410원), 20일(27,117원), 60일(29,088원) 이동평균선보다 낮은 위치에 있어 역배열 상태입니다. RSI는 32.17로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, OBV는 지속적으로 하락하며 매집 세력의 이탈을 시사하고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점인 25,750원과 주당순자산(BPS)인 25,187원 부근이며, 저항선은 20일 이동평균선인 27,117원과 60일 이동평균선인 29,088원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

장기 하락 추세 중 바닥을 다지는 횡보 패턴을 보이고 있으나, 추세 전환을 위한 명확한 상승 패턴(이중 바닥 등)은 아직 완성되지 않았습니다.

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기본적 분석

수익성 측면에서 ROE 11.39%를 기록하며 양호한 이익 창출 능력을 보여주고 있고, EPS는 2,882원으로 견조합니다. 재무상태표상 BPS는 25,187원으로 자산 가치가 안정적입니다. 다만, 2026년 6월 기준 영업활동현금흐름이 약 -1조 3,140억 원으로 기록되어 영업 이익과 현금 흐름 간의 괴리가 발생하고 있어 이익의 질을 면밀히 관찰할 필요가 있습니다.

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수급 분석

외국인은 최근 지속적인 순매수세를 보이며 매수 우위를 나타내고 있으나, 기관의 대규모 매도세가 이를 상쇄하고 있습니다. 특히 2026년 9월 3일 공매도 비율이 32.4%로 급증하며 하방 압력을 높이고 있는 점은 주의가 필요합니다. 국민연금 보유 비중은 약 8.36%로 다소 낮아진 상태입니다.

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섹터 분석

KRX 증권 업종 평균과 비교했을 때, PER(9.13배)과 PBR(1.04배)은 업종 평균(PER 6.62배, PBR 0.89배)보다 다소 높게 형성되어 있어 밸류에이션 측면에서 상대적 부담이 존재합니다.