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대림바스

대림바스

005750 AI 분석 2026-09-01 12:40

대림바스주식회사는 1966년 설립되어 1992년 상장한 욕실 관련 건축자재, 인테리어, 주방 리모델링, 홈케어 서비스 및 생활가전 렌탈 사업을 영위하는 기업입니다. 주요 제품은 위생도기, 수전금구, 비데, 주방가구, 홈인테리어 등이며, 종속회사로는 리빙 브랜드 육성(파인우드리빙)과 헬스케어·미용기기 개발(아도바이오주식회사) 사업을 운영하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
72
기술
75
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
4,200
가격 상단
5,800
summarize

종합 평가

기술적 반등과 펀더멘털의 개선이 맞물리는 구간입니다. 극심한 저평가(PBR 0.47배, PER 5.91배) 상태에서 ROE가 상승하며 이익의 질이 좋아지고 있다는 점이 가장 큰 매력입니다. 기술적으로도 정배열 초기 단계에 진입하여 상승 모멘텀이 확보되었습니다. 외국인의 일부 매도세가 있으나 개인의 매수세가 이를 상쇄하고 있으며, 중장기 관점에서 저평가 해소를 기대할 수 있는 적극매수 유망 종목입니다.

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가격 동향

단기 및 중기적으로 강력한 우상향 추세를 보이고 있습니다. 현재 주가 4,800원은 5일(4,642원), 20일(4,559원), 60일(4,351원) 이동평균선 위에 위치하여 정배열 초입 단계에 있으며, 최근 며칠간 저점을 높이며 반등하는 모습이 뚜렷합니다.

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거래량 분석

주가 상승과 함께 거래량이 동반되는 긍정적인 패턴을 보입니다. 8월 31일 기준 거래량이 91,796주로 전일 대비 증가하며 상승 동력을 확보했습니다. 거래량 증가를 동반한 가격 상승은 추세 전환의 신뢰도를 높입니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 61.15로 나타나 과매수 구간에 진입하기 전의 건강한 강세 흐름을 보이고 있습니다. MACD 역시 양의 값을 유지하며 상승 모멘텀을 뒷받침합니다. 특히 OBV가 3,165,911로 전일 대비 증가하며 가격 상승과 매집 활동이 동행하고 있음을 시사합니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 4,500원~4,600원 구간이 강력한 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 상단 저항선은 4,900원~5,000원 부근에 형성되어 있습니다. 중장기적으로는 4,200원대가 심리적·기술적 마지노선 역할을 할 전망입니다.

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패턴 인식

바닥권에서 횡보하던 주가가 이동평균선을 돌파하며 우상향하는 '추세 전환형' 패턴을 보이고 있습니다. 주요 이동평균선들이 정배열로 확산되는 과정에 있어 중장기 상승 추세의 시작점으로 판단됩니다.

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기본적 분석

수익성 및 재무 건전성이 양호합니다. EPS 812원, ROE 7.95%를 기록하며 이익 창출 능력이 개선되고 있습니다. 특히 2025년 ROE가 8.3% 수준으로 상승하는 등 수익성 지표가 우상향 곡선을 그리고 있으며, PBR 0.47배 수준의 견고한 자산 가치를 보유하고 있습니다.

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수급 분석

최근 수급은 혼재된 양상을 보입니다. 8월 31일 기준 외국인이 17,263주를 순매도하며 차익 실현 매물을 내놓았으나, 개인 투자자가 17,492주를 순매수하며 이를 모두 흡수했습니다. 국민연금이 약 4.16%를 보유하고 있어 수급의 안정성을 뒷받침합니다.

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섹터 분석

동종 업종 및 시장 지표와 비교했을 때 극심한 저평가 상태입니다. 대림바스의 PER은 5.91배로 시장 평균(KRX TMI)인 19.05배에 비해 매우 낮으며, PBR 또한 0.47배로 시장 평균 2.11배 대비 현저히 낮은 수준입니다. 섹터 내에서도 가격 매력이 매우 높은 종목입니다.