대림바스

최근 주가는 4,355원에서 4,690원까지 반등하며 단기 상승 추세를 형성하고 있습니다. 5일, 20일, 60일 이동평균선이 정배열 초입 단계에 진입하며 중단기 방향성이 상방으로 전환되었습니다. 다만, 120일 장기 이동평균선(4,893원)이 여전히 상단에 위치해 있어 이를 돌파하는지가 중장기 추세 전환의 핵심입니다.

최근 8월 26일과 27일에 거래량이 6만 주 이상으로 급증하며 시장의 관심도가 높아졌습니다. 가격 상승과 함께 거래량이 동반되는 모습은 바닥권 탈출을 시도하는 긍정적인 신호로 해석됩니다.

RSI는 59.02로 중립 이상의 강세를 보이고 있으며, MACD(70.61)가 시그널선(70.58) 위에 머물며 상승 모멘텀을 유지하고 있습니다. 특히 OBV가 3,120,180으로 최근 지속적으로 우상향하며 주가 상승과 강하게 동행하고 있어, 매집 세력이 유입되고 있는 것으로 판단됩니다. 볼린저밴드 중심선(4,517.5원) 위에서 주가가 형성되어 상단 밴드(4,811.6원)를 향한 상승 시도가 계속되고 있습니다.

주요 지지선은 최근 저점 및 60일 이동평균선이 맞물린 4,340원~4,350원 부근으로 설정됩니다. 저항선은 단기적으로 볼린저밴드 상단인 4,810원과 심리적 저항선 및 장기 이동평균선이 위치한 4,900원 부근이 될 것으로 보입니다.

장기 하락 횡보 구간을 지나 바닥에서 거래량이 실린 양봉이 출현하며 'U자형' 반등 패턴의 초기 단계에 있습니다. 120일선 돌파 후 안착한다면 본격적인 추세 전환 가능성이 높습니다.

재무적으로 뚜렷한 턴어라운드 양상을 보이고 있습니다. EPS가 2023년 -279원에서 2024년 322원, 2025년 802원으로 급격히 성장하며 이익 창출 능력이 회복되었습니다. ROE는 7.99%로 개선되었으며, BPS는 10,213원으로 견고한 자산 가치를 보유하고 있습니다. 다만, 재무제표상 영업현금흐름의 변동성이 크게 나타나고 있어, 장부상 이익이 실제 현금 유입으로 원활하게 연결되는지 지속적인 확인이 필요합니다.

최근 수급은 개인의 매수세가 강하며 외국인은 순매도 우위를 보이고 있습니다. 2026년 8월 27일 기준 국민연금이 4.16%의 지분을 보유하고 있어 일정 수준의 수급 안정성을 확보하고 있습니다. 신용잔고율은 0.56% 수준으로 매우 낮아, 주가 하락 시 신용 융자 상환으로 인한 투매 위험은 극히 낮은 상태입니다.

건축자재 및 인테리어 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. 섹터 평균 PER(18.94배) 및 PBR(2.09배) 대비 대림바스의 PER(5.63배)과 PBR(0.45배)은 매우 낮습니다. 업종 평균 대비 ROE는 소폭 낮으나, 자산 가치 대비 주가 수준이 지나치게 낮아 하방 경직성이 강한 것으로 분석됩니다.