파미셀

005690 AI 분석 2026-08-22 07:04

당사는 세계 최초의 줄기세포치료제를 개발한 바이오 제약 전문기업으로, 바이오메디컬 사업부와 바이오케미컬 사업부를 운영하고 있습니다. 바이오메디컬 사업부는 줄기세포치료제 개발, 줄기세포 보관사업, 줄기세포 배양액 화장품 개발·판매를, 바이오케미컬 사업부는 전자소재, 의약중간체, 친환경 난연제 등 정밀화학제품을 생산·판매하고 있습니다.

바이오메디컬 사업부 바이오케미컬 사업부 줄기세포치료제 성체줄기세포 보관 줄기세포 배양액 화장품 전자소재 의약중간체 인계난연제 산업용 정밀화학제품

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

기술

재무

100

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

9,000

가격 상단

14,500

summarize

종합 평가

파미셀은 높은 ROE와 낮은 PER을 동시에 갖춘, 실적 대비 저평가된 우량한 펀더멘털을 보유한 기업입니다. 그러나 최근 외국인의 이례적인 대규모 매도세로 인해 기술적 추세가 훼손되었으며, 이로 인한 가격 하락 압력이 강력합니다. 중장기 투자 관점에서는 기업의 이익 성장성이 유효하므로 매력적이나, 현재의 급격한 수급 이탈이 진정되고 주가가 주요 이동평균선 위로 안착하는 것을 확인하기 전까지는 '관망'하는 전략이 적절합니다.

trending_up

가격 동향

현재 주가는 5일(11,536원), 20일(10,943원), 60일(12,249원) 이동평균선 모두 아래에 위치하며 중기적인 하락 추세를 보이고 있습니다. 최근 2거래일간 급격한 가격 조정이 발생하며 단기 추세가 무너진 상태입니다.

bar_chart

거래량 분석

8월 20일과 21일, 외국인의 대규모 매도세와 함께 거래량이 크게 증가하며 하락 압력이 가중되었습니다. 가격 하락 시 거래량이 동반되는 모습은 매도세의 강도가 높음을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 55.65로 과매도 구간을 벗어나 중립 수준에 있으나, MACD 수치가 -37.22로 음의 영역에 있으며 신호선(-139.28)과의 괴리가 여전하여 추세 전환의 확신은 부족합니다. OBV는 88,621,798로 유지되고 있으나 최근 가격 하락과 함께 하향 흐름을 보이고 있습니다.

drag_handle

지지선·저항선

단기적인 주요 지지선은 최근 저점인 10,580원 부근이며, 중기적인 저항선은 이동평균선이 밀집된 11,500원 및 12,000원 구간에 형성되어 있습니다.

pattern

패턴 인식

단기적인 급락 패턴이 나타나고 있으며, 하락 추세를 멈추고 횡보하거나 거래량을 동반한 반등이 나오기 전까지는 바닥을 확인하는 과정이 필요해 보입니다.

account_balance

기본적 분석

매우 우수한 수익성을 보유하고 있습니다. ROE(자기자본이익률)는 32.47%로 매우 높으며, EPS(주당순이익) 또한 671원으로 견조한 이익 창출 능력을 보여줍니다. BPS(주당순자산)는 2,064원입니다. 높은 수익성에도 불구하고 최근의 주가 흐름은 펀더멘털과 괴리된 수급 요인에 의해 움직이고 있습니다.

swap_horiz

수급 분석

수급 측면에서는 매우 부정적인 신호가 포착됩니다. 최근 2거래일 동안 외국인이 약 450만 주에 달하는 대규모 순매도를 기록하며 강력한 매도 압력을 가했습니다. 국민연금의 보유 비중은 4.06%(2024년 공시 기준)로 확인됩니다. 신용잔고율은 3.81% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.

donut_small

섹터 분석

KRX 헬스케어 섹터 평균과 비교했을 때 매우 독보적인 수익성을 가졌습니다. 섹터 평균 PER(71.71배) 대비 파미셀의 PER(15.89배)은 매우 낮으며, 섹터 평균 ROE(5.68%)를 훨씬 상회하는 32.47%의 ROE를 기록하고 있어 밸류에이션 매력이 높습니다.