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삼진제약

삼진제약

005500 AI 분석 2026-08-22 19:08

당사는 다양한 일반의약품, 전문의약품, 원료의약품을 개발·생산하는 제약회사로, 신약 연구개발과 사업 다각화를 통해 종합 헬스케어 기업으로 성장하고 있습니다. 주요 제품으로는 소염진통제, 식욕촉진제, 항혈전제, 뇌기능개선제 등이 있으며, 건강기능식품, 화장품, 의료기기 등으로 사업 영역을 확장하고 있습니다. 2021년부터 오송공장 증축 및 GMP허가를 통해 생산설비를 강화하였습니다.

일반의약품 전문의약품 원료의약품 건강기능식품 화장품 의료기기 신약연구개발 게보린 트레스탄 플래리스
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
62
기술
25
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
16,500
가격 상단
22,000
summarize

종합 평가

삼진제약은 매우 낮은 밸류에이션과 탄탄한 재무 건전성, 그리고 높은 배당수익률이라는 강력한 하방 지지 요인을 갖추고 있습니다. 하지만 기술적으로 역배열 하락 추세가 지속되고 있고, 외국인 수급의 이탈이 계속되고 있어 단기적인 상승 모멘텀이 부족한 상황입니다. 가치 투자 관점에서는 매력적인 구간이나, 추세 반전의 신호가 확인될 때까지는 보수적으로 접근하는 것이 바람직하므로 '관망' 의견을 제시합니다.

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가격 동향

최근 주가는 전반적인 우하향 추세를 보이고 있습니다. 단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 주가 위에 위치한 역배열 상태이며, 현재가 17,800원은 주요 이동평균선 아래에서 형성되어 하락 압력이 지속되고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 급격한 증가 없이 일정 수준을 유지하고 있으나, OBV(거래량 누적 지표)가 20일 이동평균선보다 낮게 형성되어 있어 시장의 매집보다는 매도 심리가 우위에 있는 것으로 해석됩니다.

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기술적 지표

이동평균선은 5일(17,910원), 20일(17,935원), 60일(18,523원), 120일(18,689원) 순으로 역배열 상태입니다. RSI는 50.99로 중립적이나, MACD(-65.22)가 시그널선(-62.92) 아래에 위치하여 하락 추세가 유지되고 있습니다. OBV는 4,423,501로 가격 하락과 동행하며 하향 곡선을 그리고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 최근 저점 부근인 17,000원~17,500원 영역으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 18,000원, 중기적으로는 60일선 부근인 18,500원대에서 형성될 가능성이 높습니다.

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패턴 인식

특별한 반전 패턴은 식별되지 않으며, 하락 후 좁은 범위에서 횡보하는 양상을 보이고 있습니다. 추세 전환을 위해서는 거래량을 동반한 주요 이동평균선 돌파가 필요합니다.

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기본적 분석

재무 상태는 매우 안정적입니다. 2022년 기준 매출액 약 2,740억 원, 영업이익 약 232억 원을 기록하며 약 8.46%의 영업이익률을 달성했습니다. 부채비율은 약 47.3%로 매우 낮아 재무 건전성이 우수하며, 영업활동현금흐름(약 173억 원)이 당기순이익과 유사한 수준으로 발생하여 이익의 질이 양호합니다. 다만, 과거 19%대에 달했던 ROE가 현재 8.6% 수준으로 하락하며 수익성 성장세는 둔화된 모습입니다.

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수급 분석

수급 측면에서는 외국인의 매도세가 강하며, 최근 8월 21일에도 8,191주를 순매도하며 하락을 주도했습니다. 기관은 소폭의 매수세를 보이고 있으며, 국민연금이 4.89%의 지분을 보유하며 장기적인 하방 지지 역할을 하고 있습니다. 신용잔고율은 2.0% 수준으로 과열 상태는 아니며 안정적인 범위 내에 있습니다.

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섹터 분석

의약품 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. 업종 평균 PER(19.3배) 및 PBR(2.13배) 대비 삼진제약의 PER(9.07배), PBR(0.78배)은 현저히 낮습니다. 특히 배당수익률(4.49%)이 업종 평균(0.85%)을 크게 상회하여 중장기 보유 시 배당 매력이 높습니다.