코스모화학

005420 AI 분석 2026-08-21 19:07

당사는 이차전지 양극소재의 핵심 원료인 황산코발트와 대표적인 백색안료인 이산화티타늄을 제조 및 판매하는 국내 유일의 기업입니다. 현재 황산코발트, 이산화티타늄, 신소재, 촉매의 4개 사업 부문을 중심으로 이차전지 양극활물질, 기능성 필름, 제올라이트 등 다양한 제품을 제공하고 있습니다.

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분석 평가

부정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

8,500

가격 상단

11,000

summarize

종합 평가

수익성 악화(ROE 마이너스), 기술적 하락 추세, 외국인 및 기관의 수급 이탈, 섹터 대비 높은 PBR 등 전반적인 지표가 부정적입니다. 중장기 투자 관점에서는 실적 턴어라운드와 수급 개선이 확인되기 전까지 보수적인 접근이 필요하며, 현재 구간에서는 매도 의견이 타당합니다.

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가격 동향

최근 주가는 단기 및 중기적으로 하락 추세에 있습니다. 5일 이동평균선(10,398원) 아래로 주가가 내려앉았으며, 120일 이동평균선(13,265원)과의 격차가 커지며 중장기적인 하향 곡선을 그리고 있습니다.

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거래량 분석

거래량이 동반된 주가 하락이 관찰됩니다. 최근 거래량이 줄어들면서 주가가 하락하는 것은 매수세의 실종을 의미하며, 시장의 관심도가 낮아지고 있음을 시사합니다.

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기술적 지표

RSI는 64.01로 과매수 구간에 근접했으나, MACD가 -12.49를 기록하며 하락 에너지가 강함을 보여줍니다. 특히 OBV가 3,989,971로 전일 대비 감소하며 자금 유출이 진행되고 있음을 나타냅니다.

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지지선·저항선

단기 저항선은 최근 반등 시도가 있었던 10,500원 부근이며, 주요 지지선은 9,500원과 심리적 마지노선인 8,500원대로 판단됩니다.

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패턴 인식

차트상 하락 채널을 형성하며 저점을 낮추는 패턴이 나타나고 있습니다. 바닥을 확인하기 위한 이중 바닥 패턴이 형성되기 전까지는 추가적인 하락 압력이 존재할 수 있습니다.

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기본적 분석

수익성 지표가 매우 취약합니다. 2025년 연간 ROE(자기자본이익률)가 -13.52%를 기록하며 지속적인 적자 구조를 보이고 있습니다. 재무상태표상 자본은 약 1,011억 원 규모이나, 이익의 질이 낮고 영업현금흐름의 안정성이 확보되지 않아 재무적 부담이 존재합니다.

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수급 분석

수급 상황이 부정적입니다. 최근 외국인(-9,515주)과 기관(-10,420주)의 동반 순매도가 나타나고 있으며, 개인의 매수세로 주가를 방어하는 형국입니다. 국민연금 보유 비중은 4.06%로 과거(5.06%) 대비 감소 추세에 있습니다.

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섹터 분석

에너지화학 섹터 내에서 상대적으로 높은 밸류에이션을 보이고 있습니다. KRX 에너지화학 섹터의 평균 PBR이 1.15배인 것에 비해, 코스모화학의 PBR은 1.73배로 섹터 평균 대비 고평가된 상태입니다.