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온타이드

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005320 AI 분석 2026-08-30 02:47

주식회사 온타이드는 1967년 설립되어 1996년 유가증권시장에 상장하였으며, 북미시장 진출을 위해 미국과 멕시코에 현지법인을 설립한 바 있습니다. 주요 사업은 니트의류의 수출로, OEM 방식으로 FANATICS, H&M 등과 계약하여 인도네시아 등 해외 생산법인에서 의류를 생산·판매하고 있습니다.

의류생산 의류판매 원단제조 니트의류 의류 원단
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
55
기술
25
재무
50
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
700
가격 상단
1,100
summarize

종합 평가

주가순자산비율(PBR) 0.28배라는 수치는 자산 가치 측면에서 매우 매력적인 저평가 구간임을 시사합니다. 그러나 명확한 이익 지표(EPS)의 부재로 인해 실제 돈을 벌고 있는지에 대한 확인이 불가능하며, 기술적으로도 장기 하락 추세가 지속되는 역배열 상태입니다. 따라서 중장기적 관점에서 실적 개선이나 수급의 유의미한 변화가 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하며, 현재는 매수보다는 매도 또는 관망의 관점에서 리스크를 관리해야 하는 시점입니다.

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가격 동향

장기적인 하락 추세 내에서 최근 단기 이동평균선 위로 주가가 올라오며 기술적 반등을 시도하고 있으나, 여전히 장기 이동평균선들이 상단에 위치한 역배열 상태입니다.

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거래량 분석

거래량은 이전 대비 감소하거나 낮은 수준을 유지하고 있으며, 이는 시장의 관심도가 낮고 매수세가 강하게 붙지 않는 양상을 보여줍니다.

analytics

기술적 지표

5일 이동평균선(772원)과 20일 이동평균선(775.5원)은 주가와 함께 완만한 회복세를 보이고 있으나, 60일(867.1원) 및 120일(975.3원) 이동평균선과의 괴리가 커 장기 추세는 여전히 하향 곡선입니다. RSI는 53.0으로 중립적이며, MACD는 -7.95로 신호선(-13.46)보다 높지만 여전히 음수 영역에 있습니다. OBV(거래량 지표)는 지속적인 하락세를 보이며 가격 상승을 뒷받침할 만한 강력한 매집 신호가 부족합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 부근인 730원이며, 강력한 저항선은 880원 및 1,000원 구간에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

장기 하락 채널 내에서 좁은 폭의 박스권 횡보 패턴을 보이고 있으며, 추세 전환을 위해서는 거래량을 동반한 상단 돌파가 필요합니다.

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기본적 분석

주당순자산(BPS) 2,778원 대비 현재 주가 790원은 매우 낮은 수준입니다. 다만, 제공된 데이터상 EPS(주당순이익)가 확인되지 않아 수익성(ROE)과 이익 성장률을 정량적으로 계산하기 어렵습니다. 재무상태표상 자산 가치는 존재하나, 이익의 질과 현금흐름의 안정성을 확정할 수 있는 데이터가 부족하여 재무적 신뢰도가 낮습니다.

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수급 분석

최근 외국인 투자자는 매수와 매도를 반복하며 변동성을 보이고 있으며, 개인 투자자 중심의 매매가 이루어지고 있습니다. 신용 잔고는 0원으로 확인되어 신용 과열에 따른 급락 위험은 낮으나, 기관 및 외국인의 강력한 수급 유입은 관찰되지 않습니다.

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섹터 분석

유통업 섹터 내에서 비교했을 때, 온타이드의 주가순자산비율(PBR)은 0.28배로 업종 평균인 2.15배 대비 현저히 낮은 극심한 저평가 상태입니다.