롯데칠성

005300 AI 분석 2026-08-19 11:05

롯데칠성음료는 종합 음료 및 주류 회사로, 다양한 음료(칠성사이다, 펩시콜라, 밀키스, 레쓰비 등)와 주류(소주, 맥주, 청주 등) 제품을 보유하고 있습니다. 1950년 설립 후 상장하였으며, 국내외 공장 운영과 함께 친환경 경영 및 글로벌 시장 진출을 확대하고 있습니다.

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분석 평가

중립

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

92,000

가격 상단

108,000

summarize

종합 평가

밸류에이션 측면에서 PBR 0.65배라는 수치는 자산 가치 대비 매우 저렴한 수준이나, 수익성(ROE)의 정체와 강력한 외국인 매도세가 주가의 발목을 잡고 있습니다. 기술적 추세 또한 하락세에 있어, 중장기 투자 관점에서는 수급의 전환과 함께 95,000원 부근에서의 바닥 확인이 이루어지기 전까지는 보수적인 관점을 유지하며 매도를 권고합니다.

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가격 동향

단기 및 중기 이동평균선(5일, 20일, 60일)이 모두 현재가인 97,800원 위에 위치하며 하향 곡선을 그리고 있는 전형적인 하락 추세입니다. 장기적인 관점에서도 이동평균선과의 괴리가 발생하며 추세 회복이 지연되고 있습니다.

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거래량 분석

주가 하락과 함께 거래량이 동반되며 시장의 매도 심리가 강화되는 양상을 보이고 있습니다. 특히 최근 하락 구간에서 나타나는 거래 패턴은 매수세의 유입보다는 매도 압력의 지속을 시사합니다.

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기술적 지표

RSI는 46.02로 중립적인 하락 구간에 머물러 있으며, MACD는 -318.58로 음의 영역에서 신호가 약화되고 있습니다. OBV(거래량 지표)가 -138,230을 기록하며 가격 하락과 동행하고 있어, 실제 자금의 유출이 동반된 하락세임을 보여줍니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 95,000원 부근이 강력한 지지선 역할을 할 것으로 예상되며, 상방으로는 심리적 저항선인 100,000원과 이전 매물대가 집중된 103,000원이 주요 저항선으로 작용할 전망입니다.

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패턴 인식

차트상 하락 채널 내에서 움직이는 패턴을 보이고 있습니다. 추세 반전을 위해서는 하락 추세선을 돌파하거나, 하락 폭을 줄이며 바닥을 다지는 이중 바닥(Double Bottom) 형태의 패턴 형성이 선행되어야 합니다.

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기본적 분석

2026년 기준 EPS(주당순이익)는 4,697원이며, ROE(자기자본이익률)는 3.12%로 과거 대비 수익성이 정체된 모습입니다. 재무건전성은 유지되고 있으나, 낮은 ROE는 자본 효율성 측면에서 아쉬운 부분입니다. 이익 수준과 현금흐름의 질을 고려할 때 공격적인 성장보다는 방어적인 성격이 강합니다.

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수급 분석

수급 상황은 매우 부정적입니다. 2026년 8월 18일 기준 외국인이 17,523만큼 대량 순매도하며 수급 악화를 주도했습니다. 또한 국민연금의 보유 비중이 2022년 10.95%에서 최근 6.65%까지 지속적으로 감소하며 기관의 안정적인 매수세가 약화된 상태입니다.

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섹터 분석

필수소비재 섹터 내에서 롯데칠성의 PER(주가수익비율)은 20.82배로 섹터 평균인 26.41배보다 낮고, PBR(주가순자산비율)은 0.65배로 섹터 평균인 1.29배 대비 현저히 낮은 저평가 상태입니다. 다만, ROE는 3.12%로 섹터 평균인 4.88%를 하회하고 있습니다.