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한신공영

한신공영

004960 AI 분석 2026-08-28 07:07

당사는 76년간의 시공 노하우와 기술력을 바탕으로 2003년 설립 이후 꾸준히 성장하여, 2009년 상장 및 매출 1조원 돌파, 2018년 매출 2조원 돌파 등 주요 연혁을 보유하고 있습니다. 국내외 종합건설업을 중심으로 민간 아파트, 주상복합, 도시정비사업과 공공기관 발주 공동주택, 도로, 철도, 상하수도, 택지 개발 등 다양한 건설사업을 영위하고 있습니다.

건축 토목 자체사업 주차장사업 해외SOC 민간사업 공공사업 아파트 주상복합 도시정비사업
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
78
기술
75
재무
100
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
9,500
가격 상단
16,500
summarize

종합 평가

한신공영은 극심한 저평가(PBR 0.17배, PER 2.35배)와 매우 탄탄한 재무 구조를 갖춘 종목입니다. 기술적으로는 단기 반등 추세가 명확하며, 120일선 저항을 돌파할 경우 중장기적인 주가 상승이 기대됩니다. 최근 외국인과 기관의 매도세가 나타나고 있으나, 낮은 공매도 비율과 안정적인 신용 잔고를 고려할 때 하방 위험은 제한적입니다. 중장기 투자 관점에서 현재 가격대는 매우 매력적인 구간으로 판단됩니다.

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가격 동향

단기 및 중기 이동평균선(5일, 20일, 60일)이 주가 상승과 함께 우상향하며 반등 추세를 형성하고 있습니다. 다만, 120일 이동평균선인 12,516원 부근이 강력한 저항선으로 작용하고 있어 이를 돌파하려는 시도가 지속될 것으로 보입니다.

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거래량 분석

8월 26일 대량 거래를 동반한 가격 상승 이후, 거래량이 유지되며 상승 추세를 뒷받침하고 있습니다. 이는 시장의 관심이 다시금 유입되고 있음을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 70.73으로 과매수 구간에 진입하며 단기적인 숨 고르기가 나타날 수 있으나, MACD가 양의 값을 유지하며 상승세를 나타내고 있습니다. 특히 OBV(거래량 지표)가 상승 곡선을 그리며 가격 상승과 동행하고 있어 매집 세력의 유입이 긍정적으로 해석됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선과 맞닿아 있는 10,780원 부근이며, 강력한 저항선은 120일 이동평균선이 위치한 12,500원 구간입니다.

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패턴 인식

장기 하락 국면을 지나 단기 이동평균선들이 정배열로 전환되는 초기 단계에 있으며, 바닥권에서의 추세 전환 패턴이 관찰됩니다.

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기본적 분석

재무 건전성이 매우 탁월합니다. 2026년 기준 ROE는 7.23%로 안정적인 수익성을 유지하고 있으며, 재무상태표상 부채 수준이 매우 낮아 재무적 위험이 극히 적습니다. 이익의 질 측면에서도 안정적인 흐름을 보이고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 순매도세가 관찰되어 단기적인 수급 압박은 존재합니다. 그러나 공매도 비율이 0.05%로 매우 낮고, 신용잔고율 또한 0.22% 수준으로 매우 낮아 수급 과열이나 공매도에 의한 급락 위험은 낮습니다. 국민연금이 약 3.99%의 지분을 보유하고 있습니다.

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섹터 분석

건설업 섹터 평균 PER이 약 19.11배인 것에 비해 한신공영의 PER은 2.35배에 불과하여, 섹터 내에서 압도적인 저평가 상태에 있습니다.