씨아이테크

004920 AI 분석 2026-08-28 12:30

씨아이테크는 IT기기 제조 및 유통을 주력으로 2007년 부동산사업부를 신설하였으며, 주요 종속회사를 통해 산업용 로봇, 경영자문, 교육용 플랫폼, 스마트병원 솔루션, 방송장비 등 다양한 사업을 전개하고 있습니다. 주요 사업은 하이파이 오디오 및 미디어 기기, 키오스크, 스마트병원 솔루션 개발·공급이며, 각 사업부문에서 하드웨어·소프트웨어 자체 개발과 맞춤형 통합 솔루션 제공을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다.

IT사업부문 유통사업 부동산사업 네트워크 오디오 방송수신장비 키오스크 자동증명서 발급기 티켓 발권기 디지털 광고 디지털 안내 키오스크

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

기술

재무

100

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

800

가격 상단

1,300

summarize

종합 평가

매우 높은 ROE와 극심한 저평가 상태라는 강력한 펀더멘털에도 불구하고, 기술적 지표와 수급 측면에서 부정적인 신호가 뚜렷합니다. 주가는 모든 주요 이동평균선 아래에 위치한 하락 추세이며, 외국인의 매도세가 이어지고 있습니다. 펀더멘털의 우수성과 기술적 추세의 약세가 상충하므로, 중장기적 관점에서는 매력적이나 단기적인 추세 전환(거래량을 동반한 이평선 돌파)이 확인될 때까지는 관망하는 전략이 적절합니다.

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가격 동향

단기 및 중기적으로 이동평균선이 현재가보다 상단에 위치한 역배열 상태로, 전반적인 하락 추세가 지속되고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 특별한 급증 없이 소폭의 변동성을 보이며 유지되고 있으며, 주가 하락 시 거래량이 동반되는 양상을 보이고 있습니다.

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기술적 지표

5일(920.6원), 20일(928.7원), 60일(955.7원), 120일(1032.7원) 이동평균선이 모두 현재가인 919원보다 높게 형성되어 있습니다. RSI는 41.8로 약세 구간에 있으며, MACD는 음수 값을 기록하며 하락 압력을 나타내고 있습니다. OBV는 완만하게 하락하며 가격과 동행하는 모습을 보입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 880~890원 구간이며, 단기 저항선은 930원, 중기 저항선은 960원 및 1,000원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

하락 채널 내에서 움직이는 패턴을 보이고 있으며, 추세 전환을 시사하는 이중 바닥형이나 머리어깨형 등의 반전 패턴은 아직 나타나지 않았습니다.

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기본적 분석

2025년 기준 ROE(자기자본이익률)가 22.84%로 매우 높으며, EPS(주당순이익) 290원을 기록하며 견고한 이익 구조를 보여줍니다. BPS(주당순자산)는 1,403원으로 재무적 기초 체력이 우수합니다. 다만, 최근 영업이익과 현금흐름의 세부 일치 여부를 확인하기에는 데이터가 제한적입니다.

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수급 분석

최근 외국인이 지속적인 순매도세를 보이며 주가 하락을 주도하고 있으며, 개인의 매수세가 이를 받아내고 있는 형국입니다. 공매도 비율은 0.66%로 매우 낮은 수준이라 수급적 압박은 크지 않으나, 외국인의 수급 이탈이 하방 압력으로 작용하고 있습니다.

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섹터 분석

KRX TMI 섹터 평균 PER(19.11배) 및 PBR(2.11배)과 비교할 때, 씨아이테크의 PER 3.17배와 PBR 0.66배는 매우 극심한 저평가 상태에 해당합니다. 섹터 내에서 수익성(ROE 20.82%) 대비 가격 매력도가 매우 높습니다.