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동일산업

동일산업

004890 AI 분석 2026-08-25 09:00

동일산업(주)는 봉강, 합금철, 주조, 자동차 부품 등 다양한 사업 부문을 영위하고 있으며, 주요 제품으로는 봉강, 마봉강, 합금철, 주강 및 특수강, 자동차용 등속조인트 부품 등이 있습니다. 1967년 설립되어 상장된 이후 자동차, 철강, 건설기계 등 다양한 산업에 필요한 핵심 소재와 부품을 생산하고 있습니다.

봉강사업부 합금철사업부 주조사업부 자동차사업부 봉강 마봉강 CHQ 합금철 주강 특수강
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
68
기술
50
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
32,000
가격 상단
45,000
summarize

종합 평가

극도로 낮은 PBR(0.19)과 PER(5.91)이 제공하는 강력한 하방 경직성과 밸류에이션 매력이 이 종목의 핵심 투자 포인트입니다. 낮은 ROE와 외국인의 이탈이 성장의 제약 요소이나, 기관의 매수 유입과 압도적인 순자산 가치를 고려할 때 중장기적 관점에서 매력적인 가격대입니다. 현재의 조정은 상승 후의 건전한 눌림목으로 판단되며, 자산 가치 재평가 가능성에 주목한 매수 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 36,750원에서 36,000원으로 소폭 조정받고 있으나, 20일 및 60일 이동평균선 위에 위치하여 중기적인 상승 추세는 유효한 상태입니다. 장기 추세선인 120일선(36,681원) 부근에서 저항을 받는 모습입니다.

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거래량 분석

거래량이 매우 적은 소형주 특성을 보이며 시장의 관심도가 낮으나, 최근 기관 투자자의 순매수 유입과 함께 거래가 간헐적으로 발생하며 바닥권을 다지는 모습입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 67.86으로 강세 영역에 있으며, MACD(399.18)가 시그널선(147.75)을 상회하여 상승 동력이 남아 있습니다. OBV는 -30,927로 20일 이동평균선(-31,896)보다 위에 위치하며, 주가 흐름과 완만하게 동행하는 양상을 보입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 이동평균선인 34,867원과 최근의 심리적 지지선인 34,000원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 120일선인 36,681원과 최근 고점인 36,950원 영역에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

특정 차트 패턴이 뚜렷하지는 않으나, 장기간의 횡보 이후 상단 돌파를 시도하다가 일시적인 눌림목을 형성하는 과정으로 해석됩니다.

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기본적 분석

BPS 189,781원, EPS 6,724원으로 기업이 보유한 순자산 가치가 매우 높습니다. ROE는 3.21%로 자본 효율성은 다소 낮으나, 배당수익률 2.78%를 유지하며 주주 환원을 지속하고 있습니다. 재무제표상 순자산 규모 대비 주가가 극심하게 낮아 재무적 안정성은 확보된 상태입니다.

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수급 분석

최근 기관 투자자가 순매수세를 보이며 주가 하단을 지지하고 있는 반면, 외국인은 지속적으로 매도하며 상단을 제한하고 있습니다. 국민연금이 4.19%(2026-08-24 기준)를 보유하여 수급의 중심을 잡고 있으며, 신용잔고율이 매우 낮아 과열에 따른 급락 위험은 적습니다.

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섹터 분석

철강금속 섹터 내에서 PBR 0.19배, PER 5.91배로 업종 평균(PBR 2.15, PER 19.47) 대비 현저히 저평가되어 있습니다. 다만 ROE(3.21%)가 업종 평균(11.04%)보다 낮아, 단순 저평가를 넘어선 수익성 개선 모멘텀이 필요한 상황입니다.