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덕성

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004830 AI 분석 2026-09-04 16:52

당사는 1966년에 설립되어 국내 최초로 합성피혁을 생산하였으며, 현재는 수원, 인천, 오산, 평택, 중국, 베트남 등에서 생산공장을 운영하고 있습니다. 주요 사업은 합성피혁(합성수지 포함), 전자재료, 의료기기, 신소재 관련 부문으로, 스포츠용품, 가구, 자동차 내장재, IT 액세서리, 화장품 퍼프 등 다양한 용도의 합성피혁과 전자재료를 공급하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
56
기술
25
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
2,800
가격 상단
4,200
summarize

종합 평가

자산 가치와 밸류에이션 측면에서 극심한 저평가 구간(PBR 0.51배)에 진입하여 중장기적 매력도는 매우 높습니다. 그러나 기술적 하락 추세가 이어지고 있으며, 외국인 이탈과 공매도 증가라는 수급 악재가 겹쳐 있습니다. 따라서 무리한 추격 매수보다는 수급이 개선되고 기술적 추세가 상향으로 전환되는 것을 확인하며 대응하는 '관망' 전략이 적절합니다.

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가격 동향

단기적으로 이동평균선 아래에서 움직이는 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재 주가가 5일, 20일, 60일 이동평균선보다 낮은 위치에 있어 상단 저항이 강하게 작용하는 구간입니다.

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거래량 분석

거래량은 평이한 수준을 유지하고 있으나, 최근 주가 하락 과정에서 외국인의 매도세가 동반되면서 시장의 매수 심리가 다소 위축된 모습입니다.

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기술적 지표

RSI는 45.8로 중립적인 약세 구간에 있으며, MACD 역시 음수 값을 기록하며 하락 에너지를 나타내고 있습니다. OBV는 큰 변동 없이 횡보 중이며, 가격 하락을 방어할 만한 강력한 매집세는 관찰되지 않습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 부근인 3,200원이며, 상단 저항선은 60일 이동평균선인 3,350원과 장기 이평선인 120일선 부근인 3,875원에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

단기적으로 하향 채널 내에서 움직이는 흐름을 보이고 있으며, 추세 전환을 위해서는 바닥을 확인하는 이중바닥 패턴이나 거래량을 동반한 돌파가 필요한 시점입니다.

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기본적 분석

BPS(주당순자산)가 6,371원으로 매우 높아 자산 가치 측면에서 강력한 하방 경직성을 제공합니다. ROE(자기자본이익률)는 5.61%로 수익성은 유지되고 있으나 과거 대비 성장세는 다소 완화된 모습이며, 재무 구조는 전반적으로 안정적입니다.

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수급 분석

최근 외국인의 순매도세가 지속되고 있으며, 특히 공매도 비율이 10%를 상회하며 증가하는 추세를 보여 단기적인 주가 압박 요인으로 작용하고 있습니다.

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섹터 분석

업종 평균(KRX TMI)과 비교했을 때 PBR(주가순자산비율)은 0.51배, PER(주가수익비율)은 9.09배로 나타나 섹터 내에서 매우 심한 저평가 상태에 머물러 있습니다.