신흥

004080 AI 분석 2026-04-09 23:16

주식회사 신흥은 치과 의료기기 및 재료의 제조, 판매, 유통을 전문으로 하며, 전국적인 유통망과 물류센터를 갖추고 다양한 치과 관련 제품과 서비스를 제공합니다. 신흥MST는 임플란트 등 치과용 인공치아 및 시술기구를 개발·생산하는 기술집약형 제조업체이며, 서울대부는 치과의료인을 대상으로 개업 및 시설자금 대여 등 금융 서비스를 제공합니다. 디브이서비스는 치과용 의료기기의 보수 및 수리를 전문으로 하는 업체입니다.

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분석 평가

종합 점수

재분석 대기

가격 하단

12,400

가격 상단

16,200

summarize

종합 평가

신흥은 중장기적으로 안정적 실적과 저평가 매력이 있으나, 뚜렷한 성장 모멘텀이나 수급 유입이 부족해 주가 상승 동력은 제한적입니다. 기술적·수급적 신호가 혼재되어 관망이 적절하며, 하방 위험은 제한적입니다.

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가격 동향

최근 3개월간 주가는 13,000~14,500원 박스권에서 등락하며 중기적으로 횡보세를 보이고 있습니다. 20/60/120일 이동평균선이 수렴 중이며, 장기적으로는 완만한 우상향 추세가 유지되고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 1개월간 평균 대비 소폭 감소했으나, 급격한 이탈이나 유입은 관찰되지 않습니다. 시장 참여자들은 관망세를 보이며, 뚜렷한 매수/매도 심리는 감지되지 않습니다.

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기술적 지표

5일선: 13,950원, 20일선: 14,100원, 60일선: 13,800원, 120일선: 13,600원. RSI(14): 48로 중립권, MACD는 신호선과 근접해 방향성 모호. 볼린저밴드 상단: 14,500원, 하단: 13,400원. 전반적으로 기술적 중립 신호.

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지지선·저항선

주요 지지선: 13,400원(120일선, 볼린저밴드 하단), 12,400원(과거 저점). 주요 저항선: 14,500원(박스권 상단), 16,200원(2023년 고점).

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패턴 인식

특이한 패턴은 없으나, 장기 박스권 내에서 이중바닥형이 일부 관찰됨. 이는 하락 제한 및 반등 가능성을 시사하나, 강한 상승 신호는 아님.

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기본적 분석

PER: 9.2배, PBR: 0.68배, ROE: 7.4%. 최근 3년 매출 성장률은 연평균 4%, 영업이익률은 6~8%로 안정적. 부채비율 35%로 재무 건전성 양호. 밸류에이션은 업종 평균 대비 저평가 구간.

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수급 분석

기관·외국인 순매수세는 미미하며, 개인 비중이 높음. 공매도 비율은 0.2%로 낮아 하락 압력은 크지 않음. 프로그램 매매는 중립적.

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섹터 분석

치과용 의료기기 섹터 내에서 안정적 점유율을 보유. 동종업계 대비 성장성은 보통이나, 수익성·재무안정성은 우위. 섹터 전반은 경기방어적 성격이 강함.