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한성기업

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003680 AI 분석 2026-08-27 09:39

당사는 해외부문, 식품부문, 기타부문으로 사업을 영위하고 있는 기업입니다. 주요 사업은 수산물의 어획 및 유통, 수산가공식품의 생산·판매, 그리고 임대업 등으로 구성되어 있습니다.

해외부문 식품부문 기타부문 수산물 수산가공품 수산가공식품 임대업
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
34
기술
25
재무
25
밸류에이션
50
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
4,200
가격 상단
5,800
summarize

종합 평가

기술적 역배열 상태와 극히 낮은 수익성(ROE 0.25%), 그리고 외국인 수급 이탈이 동시에 나타나고 있습니다. PBR 기준으로는 자산 가치가 낮아 보일 수 있으나, 이익 창출력이 매우 낮아 PER이 극단적으로 높다는 점이 중장기 투자에 큰 걸림돌입니다. RSI 과매도에 따른 단기 반등을 기대하기보다는, 실적 개선과 추세 전환이 확인될 때까지 보수적인 관점(매도)을 유지하는 것이 타당합니다.

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가격 동향

현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 위치에 있는 역배열 상태로, 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 큰 폭의 급증 없이 다소 정체되어 있으며, 가격 하락과 함께 시장의 관심이 낮아지고 있는 모습입니다.

analytics

기술적 지표

RSI(상대강도지수)가 17.75로 극심한 과매도 구간에 진입하여 단기적 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD는 여전히 음의 영역에서 하락 신호를 보내고 있습니다. OBV는 큰 변화가 없어 하락 압력을 이겨낼 만한 매집세는 확인되지 않습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 부근인 4,844원이며, 단기 저항선은 5,130원(5일 이동평균선), 중기 저항선은 5,882원(20일 이동평균선)입니다.

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패턴 인식

주가가 지속적으로 저점을 낮추며 하락 채널을 형성하는 전형적인 하락 추세 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

ROE(자기자본이익률)가 0.25%로 매우 낮아 수익성이 극도로 부진한 상태입니다. EPS(주당순이익) 30원을 기준으로 볼 때 PER(주가수익비율)이 165배에 달해 이익 대비 주가는 매우 고평가되어 있습니다. 다만, PBR(주가순자산비율)은 0.42배로 자산 가치 측면에서는 저평가되어 있으나 수익성 부재로 인해 '가치 함정'의 위험이 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인 투자자의 순매도가 지속되며 수급 측면에서 매도 압력이 관찰됩니다. 공매도 비율은 약 3.53%로 아주 높지는 않으나, 전반적인 수급 주체가 매수세보다는 매도세에 치우쳐 있습니다.

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섹터 분석

음식료품 섹터 내에서 자산 대비 주가는 낮지만, 수익성과 성장성 지표가 업종 평균 대비 크게 뒤처지는 모습을 보이고 있습니다.