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대한항공

대한항공

003490 AI 분석 2026-08-21 08:27

대한항공은 여객사업, 화물사업, 항공우주사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 1969년 설립 후 국내외 항공운송 및 항공우주 분야에서 지속적으로 성장해왔습니다. 여객사업은 국내외 여객 운송, 화물사업은 다양한 산업 및 소비재 화물 운송, 항공우주사업은 군용기 정비와 항공기 구조물 및 무인기 개발·제조를 주요 사업으로 하고 있습니다.

여객사업 화물사업 항공우주사업 여객 운송 화물 운송 군용기 MRO 항공기체 개발 무인기 개발
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
46
기술
25
재무
50
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
23,500
가격 상단
29,000
summarize

종합 평가

밸류에이션 측면에서 PBR 0.84배, 낮은 PER 등 저평가 매력이 뚜렷하고 국민연금의 지속적인 지분 확대는 긍정적입니다. 하지만 주가 추세가 역배열의 하락세에 있으며, 외국인의 수급 이탈과 EPS의 하향 추세가 확인되어 공격적인 매수보다는 관망이 적절합니다. 중장기적으로는 자산 가치와 국민연금의 지지선이 하방을 지지하겠으나, 수익성 회복과 외국인 수급 전환 확인 후 진입하는 전략을 권고합니다.

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가격 동향

최근 주가는 단기, 중기, 장기 이동평균선(5일, 20일, 60일, 120일) 모두 아래에서 형성되며 강한 하락 추세에 있습니다. 2026년 8월 중순 이후 하향 곡선을 그리며 조정 국면에 진입한 모습입니다.

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거래량 분석

거래량은 특정 방향성 없이 유지되고 있으나, 주가 하락 시 거래량이 소폭 증가하는 경향이 있어 매도 압력이 우세한 심리가 반영되어 있습니다.

analytics

기술적 지표

이동평균선이 역배열 상태이며, MACD는 시그널선 아래에서 마이너스 권에 위치하여 하락 추세가 지속되고 있습니다. RSI는 53.39로 중립 수준이나, OBV(40,745,591)가 20일 이동평균선(46,914,147)보다 낮게 형성되어 있어 주가 하락과 함께 자금이 이탈하는 매집 부족 상태로 해석됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 볼린저 밴드 하단인 24,357원 부근에서 형성될 것으로 보이며, 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 25,992원과 중기 저항선인 60일 이동평균선 26,642원 부근에 위치해 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴은 보이지 않으며, 전형적인 우하향 채널을 형성하고 있어 추세 전환을 위한 거래량 동반 상승이 필요한 시점입니다.

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기본적 분석

BPS 29,659원, ROE 7.16%를 기록하고 있습니다. 하지만 연간 EPS가 2024년 3,567원에서 2026년 평균 964원으로 하향 추세에 있어 수익성 둔화가 우려됩니다. 재무상태표상 자산 규모는 유지되고 있으나, 영업현금흐름이 점진적으로 감소하는 경향을 보여 이익의 질이 다소 낮아지고 있는 것으로 분석됩니다.

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수급 분석

최근 외국인 투자자의 강한 순매도가 지속되고 있으며(8월 20일 기준 -521,088주), 이를 개인 투자자가 흡수하는 형태입니다. 다만, 국민연금은 2022년 7.58%에서 2026년 8월 20일 기준 9.01%까지 보유 비중을 지속적으로 확대하며 중장기적인 지지 기반을 마련하고 있습니다. 신용잔고율은 0.75% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.

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섹터 분석

KRX 운송 섹터 평균 PER(17.74배) 대비 대한항공의 PER(11.74배)은 낮고, ROE(7.16%)는 섹터 평균(4.23%)보다 높아 섹터 내에서 펀더멘털 경쟁력은 우위에 있으나 시장 평가(밸류에이션)는 할인받고 있는 상태입니다.