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대주산업

대주산업

003310 AI 분석 2026-09-10 10:19

대주산업 주식회사는 1962년 설립되어 배합사료와 펫푸드 제품을 제조하는 기업으로, 인천과 충남 서천에 공장을 보유하고 있습니다. 주요 사업은 축종별 배합사료와 반려동물용 펫푸드 생산이며, 종속회사인 남전물산은 동물용 의약품 부문을 담당하고 있습니다.

배합사료 펫푸드 동물용 의약품 양축사료 반려동물 사료 반려동물 간식 특수사료 동물용 의약품
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
66
기술
75
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
1,500
가격 상단
2,200
summarize

종합 평가

대주산업은 현재 극심한 저평가 구간에 머물러 있는 종목입니다. 섹터 평균 대비 매우 낮은 PER과 PBR을 기록하고 있으며, ROE 또한 섹터 평균을 상회하고 있어 펀더멘털 측면에서 매력적입니다. 기술적으로도 이동평균선 정배열이 형성되며 상승 추세로의 전환을 시도하고 있습니다. 외국인의 매도세가 변수로 작용하고 있으나, 낮은 신용 잔고와 견고한 자산 가치를 바탕으로 중장기적 관점에서의 주가 회복 및 가치 재평가가 기대되므로 '매수' 의견을 제시합니다.

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가격 동향

단기 및 중기 이동평균선이 정배열을 형성하며 완만한 상승 추세를 보이고 있습니다. 다만, 장기 이동평균선인 120일선(2,414원)과는 여전히 큰 괴리가 있어, 장기적인 하락 추세를 완전히 벗어나 본격적인 상승 궤도에 진입하는 과정에 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 급격한 변동 없이 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 이는 주가 상승 시 급격한 차익 실현 매물이 쏟아지기보다는 시장의 관심을 받으며 점진적으로 매집이 이루어지고 있음을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

5일(1,688원), 20일(1,671.7원), 60일(1,654.2원) 이동평균선이 우상향하며 정배열 초입 단계에 있습니다. RSI는 61.17로 과매수 상태가 아닌 적절한 상승 탄력을 보여주고 있으며, MACD는 6.83으로 양의 값을 유지하며 매수 신호를 지지하고 있습니다. OBV는 416,552,733으로 가격의 완만한 상승과 궤를 같이하며 매집 세력의 유입이 지속되고 있음을 나타냅니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 단기 이평선과 맞물린 1,650원 부근이며, 1차 저항선은 최근 매물대가 형성된 1,750원입니다. 중장기적인 관점에서의 강력한 저항선은 120일 이동평균선이 위치한 2,400원대입니다.

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패턴 인식

단기적으로는 상승 추세선 내에서의 안정적인 박스권 상단 돌파를 시도하는 패턴을 보이고 있습니다. 장기적으로는 바닥권에서 탈피하여 완만한 우상향 채널을 형성하려는 움직임이 관찰됩니다.

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기본적 분석

ROE 5.99%를 기록하며 수익성을 유지하고 있으며, EPS는 191원입니다. BPS는 3,160원으로 계산되어 현재 주가 대비 자산 가치가 매우 높습니다. 재무제표상 과거 자본 변동성이 관찰된 바 있으나, 현재 지표상으로는 BPS가 견고하게 유지되고 있어 재무적 기초 체력은 확보된 것으로 판단됩니다.

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수급 분석

최근 외국인 투자자의 지속적인 매도세(-39,912)가 확인되어 수급 측면에서는 부담이 존재합니다. 반면 개인의 매수세가 이를 상쇄하고 있으며, 신용잔고율은 2.32%로 매우 낮은 수준을 유지하고 있어 과열에 따른 하락 위험은 낮습니다.

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섹터 분석

KRX 소형 TMI 섹터 평균 PER인 29.39배 및 PBR 0.75배와 비교했을 때, 대주산업의 PER 8.85배와 PBR 0.53배는 섹터 내에서 현저하게 낮은 수준입니다. 섹터 평균 대비 수익성(ROE 5.99% vs 2.55%) 또한 우수하여 밸류에이션 매력이 매우 높습니다.