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일성아이에스

일성아이에스

003120 AI 분석 2026-08-18 18:26

일성아이에스는 제약산업 분야에서 설립되어 전국에 공장과 출장소를 운영하며, 연구개발과 제조, 판매에 주력하고 있는 상장 기업입니다. 주요 사업은 항생제 등 전문 치료용 의약품의 생산 및 판매로, 특히 글락소스미스클라인(GSK)과의 협력을 통해 세계적 수준의 페니실린 항생제를 생산하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
48
기술
25
재무
25
밸류에이션
75
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
17,500
가격 상단
28,000
summarize

종합 평가

일성아이에스는 극심한 저PBR(0.38배)과 높은 배당수익률(5.84%)을 바탕으로 한 자산 가치 측면의 매력은 충분합니다. 하지만 낮은 수익성(ROE 0.31%)과 이로 인한 높은 PER(120배)이 주가 상승의 발목을 잡고 있습니다. 기술적으로도 하락 추세에 있어 단기 반등은 가능할 수 있으나, 중장기적인 주가 상승을 위해서는 실적 개선이나 수익성 회복이 확인되어야 합니다. 따라서 현재는 적극적인 매수보다는 지지선을 확인하며 방향성을 기다리는 관망 전략이 적절합니다.

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가격 동향

최근 주가는 단기 및 중기 이동평균선 아래에서 움직이며 조정 국면에 머물고 있습니다. 현재가는 20,300원으로, 5일선(20,470원)과 20일선(20,417원)이 저항선으로 작용하고 있는 하락 추세 양상을 보입니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 평균적인 수준을 유지하고 있으나, 주가 하락 시 매도세가 유입되는 패턴을 보이고 있습니다. 시장의 관심도가 급격히 높아진 상태는 아닙니다.

analytics

기술적 지표

RSI(상대강도지수)는 37.5로 과매도 구간에 근접하며 단기적인 기술적 반등 가능성을 시사하고 있습니다. OBV는 534,710 수준으로 가격 하락과 함께 횡보 중이며, 이동평균선은 역배열 상태를 보이고 있어 상단 저항이 강한 구간입니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 60일 이동평균선 부근인 19,800원이 1차 지지선 역할을 할 것으로 보입니다. 중장기적으로는 자산 가치를 고려할 때 18,000원 초반대가 강력한 지지 구간이며, 상단 저항은 120일선 부근인 21,400원 및 21,500원 구간에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 추세 반전 패턴은 관찰되지 않으며, 박스권 하단 부근에서 지지 여부를 확인하는 단기 조정 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

수익성 측면에서 ROE(자기자본이익률)가 0.31%로 매우 낮아 이익 창출 능력이 약화된 상태입니다. 이로 인해 PER(주가수익비율)이 120.88배로 매우 높게 나타나는 불일치가 발생합니다. 그러나 BPS(주당순자산)가 53,943원으로 매우 높고, 자산 대비 주가 수준인 PBR(주가순자산비율)은 0.38배로 극심한 저평가 상태에 있습니다. 배당수익률은 5.84%로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인이 1,252주 순매도하며 매도 우위를 보였으나, 개인과 기관이 소폭 순매수하며 하방 경직성을 확보하려는 움직임이 나타나고 있습니다. 신용잔고율은 약 5% 수준으로 과열 상태는 아니며 수급은 비교적 안정적입니다.

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섹터 분석

의약품 섹터 내에서 높은 자산 가치와 배당 매력을 보유하고 있으나, 수익성 지표인 ROE는 시장 평균 대비 현저히 낮아 질적인 성장이 뒷받침되어야 하는 상황입니다.