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신신제약

신신제약

002800 AI 분석 2026-09-08 01:45

당사는 근육통, 관절통, 신경통 등에 사용하는 첩부제(파스류)와 바르는 물파스, 뿌리는 에어파스 등 OTC 의약품을 전문적으로 제조·판매하는 회사입니다. 주요 제품은 파스류, 해충기피제, 외용액제, 티눈 제거제, 연고류, 밴드류, 반창고 등 약 100여 종의 OTC 의약품 및 의약외품입니다.

OTC 의약품 의약외품 첩부제 바르는 물파스 에어파스 해충기피제 외용액제 티눈 제거제 연고류 밴드류
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
72
기술
75
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
4,000
가격 상단
5,500
summarize

종합 평가

신신제약은 현재 매우 저평가된 밸류에이션(PBR 0.94배, PER 7.55배)과 양호한 수익성(ROE 12.45%)을 동시에 보유한 종목입니다. 기술적으로도 이동평균선 정배열 초입에 진입하여 상승 모멘텀을 확보하려는 움직임을 보이고 있습니다. 외국인의 일부 이탈과 거래량 감소라는 변수가 있으나, 신용 잔고가 낮아 하방 경직성이 확보되어 있습니다. 중장기적 관점에서 자산 가치 대비 저렴한 가격과 안정적인 이익 구조를 고려할 때 매수 관점이 유효합니다.

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가격 동향

단기적으로 5일, 20일, 60일 이동평균선이 정배열로 전환되는 초기 단계에 있으며, 최근 주가는 저점을 높이며 완만한 상승 추세를 시도하고 있습니다. 다만 장기 이동평균선인 120일선(4,910원)이 상단 저항선으로 작용하고 있습니다.

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거래량 분석

9월 1일 대량 거래가 발생한 이후 현재는 거래량이 급감하며 관망세가 짙은 상태입니다. 이는 단기 급등에 따른 피로감과 함께 추가 상승을 위한 매수세 확산을 기다리는 구간으로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

5일 이동평균선(4,637원)이 20일(4,520원) 및 60일(4,388원) 선을 상회하며 정배열 구조를 형성 중입니다. RSI는 56.34로 과매수 구간이 아닌 중립적 상승 상태이며, MACD는 신호선보다 높은 위치에 있어 상승 모멘텀이 유지되고 있습니다. OBV는 18,426,725로 완만한 우상향을 보이며 가격 상승과 동행하고 있습니다.

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지지선·저항선

단기적인 주요 지지선은 20일 이동평균선 부근인 4,520원이며, 강력한 지지선은 60일 이동평균선인 4,388원입니다. 저항선은 최근 고점인 4,720원과 장기적인 심리적·기술적 저항대인 4,930원(BPS 수준)에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

바닥권을 다진 후 거래량을 동반하며 반등하는 'U자형' 회복 패턴을 보이고 있습니다. 대량 거래 이후 거래량이 줄어드는 구간은 매물 소화 과정으로 볼 수 있습니다.

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기본적 분석

ROE(자기자본이익률)가 12.45%로 우수하며, EPS(주당순이익)는 613원을 기록하여 견고한 수익성을 보여주고 있습니다. BPS(주당순자산)는 4,933원으로 현재 주가보다 높은 수준입니다. 재무 구조 측면에서 자본 건전성이 유지되고 있으며, 이익의 질이 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인 투자자의 순매도세가 관찰되어 수급 측면에서는 다소 부담이 있으나, 개인 투자자의 매수세가 이를 일부 방어하고 있습니다. 신용잔고율은 1.46%로 매우 낮은 수준을 유지하고 있어 신용 과열에 따른 급락 위험은 낮습니다. 공매도 비율은 약 7.95%로 나타납니다.

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섹터 분석

제약 섹터 내에서 매우 매력적인 밸류에이션을 보유하고 있습니다. 시장 평균(KRX TMI) PER이 18.76배인 것에 비해 신신제약의 PER은 7.55배에 불과하여 섹터 내 저평가 매력이 뚜렷합니다.