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한진

한진

002320 AI 분석 2026-09-05 20:55

한진은 1945년 설립되어 오랜 역사를 가진 물류기업으로, 국내 최초로 택배서비스를 도입하였으며 다양한 물류·운송·정비·에너지 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업은 물류(3PL, 컨테이너·벌크화물 운송, 정비), 택배(전국 네트워크, IT 기반 서비스), 글로벌(해상·항공 포워딩, e-Commerce 물류), 에너지(주유소, 전기차 충전, 태양광) 부문으로 구성되어 있습니다.

물류사업 택배사업 글로벌사업 에너지사업 3PL 토탈솔루션 컨테이너터미널운영 하역서비스 보관서비스 운송서비스 해상운송
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
44
기술
25
재무
25
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
13,000
가격 상단
18,000
summarize

종합 평가

자산 가치 기준으로는 극도의 저평가 상태이며 4.03%의 배당수익률이 하방을 지지하고 있으나, 실적 악화와 국민연금을 포함한 수급 이탈, 기술적 하락 추세가 겹쳐 있습니다. 전형적인 밸류 트랩(저평가 함정) 위험이 높은 구간으로, 단순히 싸다는 이유만으로 매수하기보다는 영업이익 흑자 전환 및 수익성 개선 모멘텀을 먼저 확인해야 합니다. 따라서 중장기 관점에서 보수적인 접근이 필요하여 관망 의견을 제시합니다.

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가격 동향

단기, 중기, 장기 이동평균선(5, 20, 60, 120일)이 모두 역배열 상태이며, 현재가가 최하단에 위치한 전형적인 우하향 하락 추세입니다.

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거래량 분석

거래량은 일정 수준 유지되고 있으나, 가격 하락 시 매도 물량이 출회되며 하방 압력이 지속되는 심리적 위축 상태입니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 35.75로 과매도 구간에 근접해 있으며, MACD는 시그널선 아래 음의 영역에서 하락 모멘텀을 유지하고 있습니다. OBV는 -719,393으로 20일 평균(-723,889)보다 소폭 높으나 추세 반전을 이끌 만한 유의미한 매집 신호는 보이지 않습니다.

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지지선·저항선

최근 저점인 14,700원 부근이 1차 지지선으로 작용하고 있으며, 상단으로는 단기 저항선인 15,100원과 중기 저항선인 16,000원대 가격대가 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

지속적으로 저점을 낮추는 하락 채널 패턴을 보이고 있으며, 뚜렷한 바닥 다지기나 이중 바닥과 같은 반전 패턴은 아직 식별되지 않습니다.

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기본적 분석

BPS 94,858원이라는 높은 자산 가치를 보유하고 있으나, 수익성 지표는 악화되었습니다. 2026년 ROE가 -0.85%로 적자 전환하였고, EPS 또한 -775원을 기록하며 순손실 상태입니다. 영업현금흐름의 변동성이 매우 크고 이익과 현금흐름의 불일치가 나타나 이익의 질이 낮아진 상황입니다.

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수급 분석

외국인의 지속적인 매도세가 뚜렷하며, 특히 국민연금이 보유 비중을 2021년 6.18%에서 2026년 4.11%까지 지속적으로 축소해 온 점이 매우 부정적입니다. 신용잔고율은 1.04% 수준으로 낮아 과열 상태는 아닙니다.

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섹터 분석

KRX 운송 업종 평균 PBR 0.76배 대비 한진의 PBR은 0.16배로 극심한 저평가 상태입니다. 하지만 업종 평균 ROE 4.19% 대비 수익성이 현저히 낮아 자산 가치가 주가로 연결되지 못하는 모습입니다.