history
최근 조회 종목
expand_more
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
삼일기업공사
002290 AI 분석 2026-08-08 10:22당사는 1958년에 설립되어 미국 육군 극동공병단 공사 등으로 선진 건설 기술을 축적하였으며, 이후 울산공단 및 여천공단의 초정밀 플랜트 공사를 성공적으로 수행하여 기술력을 인정받았습니다. 주요 사업은 건설 시공과 엔지니어링 컨설팅 서비스로, 현대적 시설물 시공과 시공 품질 향상에 주력하고 있습니다.
종합 평가
펀더멘털 측면에서 이익 성장과 7.18%에 달하는 고배당 매력이 매우 높고, 밸류에이션이 극도로 저평가되어 있어 중장기적 투자 가치가 충분합니다. 다만, 현재 기술적 추세가 하락형이고 외국인 수급 이탈이 지속되고 있으므로, 주가가 바닥을 확정 짓고 수급이 개선되는 것을 확인하며 분할 매수로 접근하는 전략이 유효합니다.
가격 동향
중기 이동평균선 아래에서 움직이며 하락 추세를 보이고 있으나, 최근 저점 부근에서 횡보하며 바닥을 다지는 모습입니다.
거래량 분석
최근 외국인의 매도세가 지속되며 거래량을 동반한 가격 조정이 있었으나, 최근 들어 거래량이 소폭 증가하며 바닥 확인을 위한 매수세 유입 여부를 확인 중입니다.
기술적 지표
현재 주가는 5일(3,163원), 20일(3,199원), 60일(3,408원) 이동평균선보다 아래에 위치하여 약세 국면입니다. RSI는 44.09로 중립적이며, MACD는 음의 값을 기록하며 하락세를 나타내고 있습니다. OBV는 가격 하락과 함께 완만하게 감소했으나, 최근 가격 정체와 함께 하락 폭이 둔화되는 양상을 보입니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 3,000원~3,120원 부근이며, 1차 저항선은 3,200원, 중장기 저항선은 3,400원 부근입니다.
패턴 인식
뚜렷한 반전 패턴은 아직 식별되지 않으나, 하락 이후 일정 범위 내에서 주가가 움직이는 박스권 횡보 패턴을 나타내고 있습니다.
기본적 분석
EPS(주당순이익)가 551원으로 지속적인 성장세를 보이고 있으며, ROE(자기자본이익률) 또한 9.31%로 수익성이 개선되었습니다. BPS(주당순자산)는 5,910원으로 자산 가치가 매우 탄탄하며, 이익 성장과 재무적 안정성이 조화를 이루고 있습니다.
수급 분석
최근 외국인이 대규모 순매도를 기록하며 수급 측면에서는 부정적인 흐름을 보이고 있으나, 개인 투자자의 강한 매수세가 이를 받아내고 있습니다. 향후 외국인 및 기관의 수급 전환이 주가 반등의 핵심 동력이 될 것입니다.
섹터 분석
건설 및 엔지니어링 섹터 내에서 매우 낮은 PBR(0.53배)과 PER(5.69배)을 기록하고 있어, 시장 평균 대비 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다.