삼화콘덴서

단기, 중기, 장기 추세 모두 강력한 우상향을 기록하고 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 완벽한 정배열 상태를 유지하고 있으며, 현재가(112,700원)가 모든 주요 이평선 위에 위치하여 매우 강한 상승 모멘텀을 보이고 있습니다.

가격 상승과 함께 거래량이 동반되는 패턴을 보이고 있습니다. 특히 OBV가 23,276,256으로 20일 평균치인 17,236,265를 크게 상회하며 지속적으로 상승하고 있어, 가격 상승이 실질적인 매집에 기반한 건강한 추세임을 시사합니다.

이동평균선은 정배열 상태이며, MACD는 4,596.52로 시그널선(1,347.03)보다 훨씬 높게 형성되어 상승 강도가 매우 높습니다. RSI는 74.57로 과매수 구간에 진입하고 있어 단기적인 조정 가능성이 있으나, OBV와 가격의 동행성이 뚜렷하여 추세적 상승세는 유효합니다.

상단 저항선은 볼린저 밴드 상단인 118,381원 부근으로 설정되며, 하단 지지선은 1차적으로 60일 이동평균선인 107,105원, 2차적으로 20일 이동평균선인 93,100원 구간에서 강력한 지지가 예상됩니다.

저점을 지속적으로 높이며 상승하는 전형적인 상승 채널 패턴을 형성하고 있습니다. 특별한 반전 패턴은 보이지 않으며, 추세 추종 매매가 유효한 구간입니다.

재무상태표상 BPS가 2016년 5,123원에서 2026년 28,956원까지 꾸준히 상승하며 기업의 자산 가치가 크게 성장했습니다. 하지만 최근 ROE가 4.57%로 낮아지며 수익성이 둔화된 모습입니다. 손익계산서상 EPS는 1,221원 수준이며, 현금흐름표를 보면 영업현금흐름의 변동성이 매우 심해 이익의 질적 안정성은 다소 부족한 것으로 분석됩니다.

최근 외국인과 기관의 동반 매수세가 유입되며 주가를 견인했습니다. 공매도 비율은 0.0099%로 극히 낮아 하방 압력은 미미합니다. 다만, 국민연금의 보유 비중이 2025년 3월 6.21%에서 2026년 8월 31일 기준 4.14%로 감소 추세에 있다는 점은 중장기적으로 주의 깊게 살펴야 할 요소입니다.

섹터 내에서 기술적 우위는 점하고 있으나 밸류에이션 부담이 매우 큽니다. KRX TMI 업종 평균 PER(19.05배) 및 PBR(2.11배) 대비 삼화콘덴서의 PER(92.3배)와 PBR(4.22배)은 극심한 할증 상태로, 업종 평균 대비 상당히 고평가되어 있습니다.