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알루코
001780 AI 분석 2026-08-24 18:05당사는 70년 역사를 가진 알루미늄 소재 전문업체로, 금형부터 시공까지 원스탑 시스템을 갖추고 있으며, 주요 제품은 전기차 배터리 케이스, 전기전자·산업용·건축용 알루미늄 부품 등입니다. 사업 부문은 알루미늄 압출품 제조·판매, 건축·산업용 자재, 전기차 배터리 케이스, 디스플레이 프레임 등으로 구성되어 있습니다.
종합 평가
밸류에이션 측면에서는 PBR 0.49배라는 강력한 저평가 매력이 존재하며, 외국인의 최근 순매수 유입은 긍정적입니다. 그러나 기술적으로는 이동평균선 역배열과 하락 추세가 지속되고 있어, 즉각적인 추세 반전을 기대하기에는 모멘텀이 부족합니다. 따라서 중장기적 관점에서는 하방 경직성을 확보한 저가 매수 구간으로 판단되나, 단기적으로는 추세 전환 확인을 위한 관망(Wait-and-see) 전략이 유효합니다.
가격 동향
현재 주가는 단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 현재가 아래에 위치한 역배열 상태로, 전반적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. 단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선 아래에서 움직이며 약세 흐름을 보이고 있습니다.
거래량 분석
최근 거래량은 급격한 증가 없이 평이한 수준을 유지하고 있습니다. 가격 하락 시 거래량이 동반되지 않는 것은 매도 압력이 극도로 강하지는 않음을 시사하나, 반대로 추세 전환을 위한 강력한 매수세 유입도 부족한 상황입니다.
기술적 지표
이동평균선(5일 1,708.8원, 20일 1,709.1원, 60일 1,784.2원, 120일 2,135.9원)이 역배열 상태입니다. RSI는 54.17로 중립적인 수준이며, MACD는 신호선 아래에 위치하여 약세를 나타냅니다. OBV는 가격 하락과 함께 완만하게 하향 곡선을 그리며 매집세보다는 이탈세가 우세함을 보여줍니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 최근 저점 부근인 1,450원~1,500원 구간이며, 단기 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 1,710원 부근입니다. 중기적으로는 1,800원선 돌파 여부가 중요합니다.
패턴 인식
뚜렷한 반전 패턴보다는 하락 채널 내에서 변동성을 줄이며 내려오는 흐름을 보이고 있습니다. 바닥권 확인을 위한 이중 바닥 또는 역헤드앤숄더 패턴의 형성 여부를 관찰해야 합니다.
기본적 분석
EPS 160원, BPS 3,371원, ROE 4.77%를 기록하며 이익을 창출하고 있습니다. 재무상태표상 자본 규모는 안정적이나, 최근 수익성 지표가 과거 대비 다소 정체된 모습을 보입니다. 다만, 현재 주가가 BPS 대비 현저히 낮은 수준이라 재무적 훼손 위험은 낮습니다.
수급 분석
최근(8월 24일) 외국인이 97,174주를 순매수하며 수급 개선 신호를 보였으나, 기관은 여전히 매도 우위를 나타내고 있습니다. 공매도 비율은 0.84% 수준으로 매우 낮아 수급적 압박은 크지 않습니다. 신용잔고율은 2.84%로 과열 상태는 아닙니다.
섹터 분석
철강 및 금속 섹터 내에서 알루코의 PBR은 0.49배로, 시장 평균인 KRX TMI(2.13배) 및 업종 평균 대비 극심한 저평가 구간에 위치하고 있습니다.