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알루코
001780 AI 분석 2026-08-28 08:06당사는 70년 역사를 가진 알루미늄 소재 전문업체로, 금형부터 시공까지 원스탑 시스템을 갖추고 있으며, 주요 제품은 전기차 배터리 케이스, 전기전자·산업용·건축용 알루미늄 부품 등입니다. 사업 부문은 알루미늄 압출품 제조·판매, 건축·산업용 자재, 전기차 배터리 케이스, 디스플레이 프레임 등으로 구성되어 있습니다.
종합 평가
PBR 0.49배라는 매우 낮은 밸류에이션과 견고한 자산 가치는 강력한 하방 경직성을 제공하지만, 기술적으로 이동평균선 역배열 상태에 있어 추세 전환이 확인되지 않았습니다. 따라서 펀더멘털의 저평가 매력과 기술적 약세가 충돌하는 구간이므로, 본격적인 상승 모멘텀이 발생하는 것을 확인하기 전까지는 관망(Hold) 관점을 유지합니다.
가격 동향
현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 역배열 상태로, 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다.
거래량 분석
최근 거래량은 이전 대비 다소 감소하며 시장의 관심이 줄어든 관망세를 보이고 있습니다.
기술적 지표
RSI는 45.58로 중립적인 수준이며, MACD가 시그널선 아래에 위치하여 하락 모멘텀이 남아 있습니다. OBV는 138,280,320으로 가격 흐름과 별다른 동행 없이 정체되어 있어 강력한 매집 신호는 확인되지 않습니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 장기적인 심리적 지지선인 1,400원 부근이며, 상단 저항선은 1,800원과 2,100원 구간에 형성되어 있습니다.
패턴 인식
장기 하락 추세 속에서 특정 가격대에서 매물을 소화하며 바닥을 다지는 횡보 패턴을 보이고 있습니다.
기본적 분석
2026년 기준 EPS(주당순이익)는 160원, ROE(자기자본이익률)는 4.70%를 기록하고 있습니다. 재무상태표상 자산 가치는 견고하나, 수익성의 성장세가 뚜렷하지 않아 이익의 질 측면에서는 보수적인 접근이 필요합니다.
수급 분석
최근 외국인은 매수세를 보였으나 기관의 매도세가 이어지며 수급이 엇갈리고 있습니다. 신용잔고율은 2.86% 수준으로 과열되지 않은 안정적인 상태입니다.
섹터 분석
철강/금속 섹터 내에서 PBR(주가순자산비율) 0.49배를 기록하며 시장 평균(2.11배) 대비 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다.