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대한전선

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001440 AI 분석 2026-08-28 23:20

대한전선 주식회사는 1941년에 설립되어 1968년 상장한 전선 전문 기업입니다. 전선부문 단일 사업부문으로 초고압케이블 등 전력선, 소재, 통신케이블 등 다양한 전선 제품과 전기·통신공사 등 케이블 산업 전반의 솔루션을 제공하고 있습니다.

전선부문 전력선 절연선 나선 권선 통신케이블 전선관련 상품 전기공사 통신공사 설비공사
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
50
기술
75
재무
50
밸류에이션
25
수급
50
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
24,500
가격 상단
36,500
summarize

종합 평가

대한전선은 실적 성장(EPS 증가)과 국민연금의 수급 유입이라는 긍정적인 요인을 보유하고 있으나, 섹터 평균 대비 높은 밸류에이션(고평가 논란)과 중장기 하락 추세 탈피 여부가 핵심 관건입니다. 단기적인 기술적 반등은 유효해 보이나, 중장기 투자 관점에서는 주가가 고평가 구간을 해소하거나 강력한 추세 전환을 입증할 때까지 관망하는 전략이 적절합니다.

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가격 동향

최근 주가는 5일 및 20일 이동평균선을 상회하며 단기적인 반등 추세를 형성하고 있습니다. 그러나 60일 및 120일 이동평균선이 현재가보다 높은 위치에 형성되어 있어, 중장기적인 하락 흐름을 완전히 벗어나기 위해서는 상단 저항 돌파가 필요한 상황입니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 상승 시점에 동반 증가하며 시장의 관심을 받고 있으나, 주가 상승 폭에 비해 거래량의 폭발적인 확대는 나타나지 않고 있어 매수세의 강도가 아주 강력하다고 보기는 어렵습니다.

analytics

기술적 지표

RSI(상대강도지수)는 61.2로 강세 구간에 진입하였으며, OBV(거래량 지표) 역시 353,546,195를 기록하며 OBV 이동평균선을 상회하고 있어 매집 흐름이 유지되고 있음을 시사합니다. 다만, MACD는 여전히 음수 영역에 머물러 있어 추세의 완전한 상승 전환을 확정 짓기에는 다소 이른 단계입니다.

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지지선·저항선

단기적인 지지선은 27,000원 부근에서 형성되어 있으며, 중장기적인 저항선은 32,000원 및 36,000원 구간에 위치하고 있습니다.

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패턴 인식

단기적으로는 이동평균선 정배열을 시도하는 상승 패턴을 보이고 있으나, 장기 이평선과의 괴리를 좁히는 과정에서 변동성이 나타날 수 있는 구간입니다.

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기본적 분석

EPS(주당순이익)는 2024년 409원에서 2026년 489원(예상)으로 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. ROE(자기자본이익률)는 5.26%로 다소 낮은 수준이며, 재무제표상 이익 성장세는 확인되나 수익성의 질적 개선이 더 필요한 상태입니다.

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수급 분석

국민연금의 보유 비중이 6.03%로 과거 대비 상승하며 수급의 하방 경직성을 확보했습니다. 그러나 최근 외국인이 매도세를 보이며 기관 및 개인의 매수세와 대립하는 혼조세를 나타내고 있습니다. 신용잔고율은 약 1.5% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.

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섹터 분석

전력 인프라 섹터 내에서 성장성을 인정받고 있으나, 현재 대한전선의 PER(주가수익비율)은 65.56배로 섹터 평균인 45.18배 대비 상당히 높은 밸류에이션을 형성하고 있습니다.