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유진투자증권

유진투자증권

001200 AI 분석 2026-08-22 02:01

유진투자증권은 디지털 기반 금융서비스 제공을 목표로 설립되어 상장된 금융투자회사입니다. 주요 사업은 위탁매매업, 자기매매업, 장내외파생상품업, 선물중개업, 자산운용업, 기타(인수, 매출, M&A 중개 등)로 구성되어 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
59
기술
25
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
3,700
가격 상단
5,200
summarize

종합 평가

PBR 0.35배라는 극심한 저평가 매력과 4.21%의 배당수익률은 중장기 투자자에게 긍정적인 요소입니다. 그러나 하락 추세가 지속되고 있고 외국인의 매도세가 이어지고 있다는 점, 그리고 영업현금흐름의 변동성이 확인된다는 점에서 리스크가 존재합니다. 따라서 명확한 추세 전환 신호나 수급의 개선이 확인될 때까지는 관망하는 전략이 적절합니다.

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가격 동향

중기적으로 이동평균선(60일선 및 120일선) 아래에서 움직이는 하락 추세에 있으며, 최근에는 주가가 횡보하며 바닥을 다지는 구간에 진입해 있습니다.

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거래량 분석

거래량이 이전 대비 감소하며 시장의 관심이 다소 소외된 양상을 보이고 있으며, 매수와 매도세가 팽팽하게 맞서며 변동성이 잦아들고 있습니다.

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기술적 지표

RSI는 54.64로 중립적인 수준이며, MACD는 -2.02로 음의 영역에서 하락 신호를 유지하고 있습니다. OBV는 가격 하락과 유사하게 소폭 감소하며 매집세가 강하게 나타나지 않고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 4,200원 부근에서 형성되어 있으며, 상단 저항선은 4,500원과 4,700원대에서 강하게 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴은 아직 나타나지 않았으나, 하락 이후 좁은 가격 범위 내에서 움직이며 바닥을 확인하려는 횡보 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

2026년 6월 말 기준 자본총계는 약 2조 4,105억 원으로 재무 건전성이 매우 양호합니다. ROE는 5.75%를 기록 중이며, 다만 영업활동현금흐름이 -4,749억 원으로 나타나 이익과 현금흐름 간의 일치 여부에 대한 면밀한 모니터링이 필요합니다.

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수급 분석

최근 외국인이 지속적인 매도세를 보이며 수급 측면에서 압박을 주고 있으며, 개인의 매수세가 이를 방어하고 있는 형태입니다. 신용잔고율은 12.61%로 과열 상태는 아니지만 유의할 수준입니다.

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섹터 분석

증권 업종 평균 PBR이 0.93배인 것에 비해 유진투자증권의 PBR은 0.35배로 극심한 저평가 상태에 있으나, ROE(5.75%)는 업종 평균(13.34%)에 비해 낮은 수익성을 보이고 있습니다.