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DB하이텍

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000990 AI 분석 2026-08-21 11:59

당사는 부천과 상우에 공장을 두고 8인치 순수 파운드리 사업을 영위하며, 다양한 산업 분야에 활용되는 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 전문으로 하고 있습니다. 자회사인 DB글로벌칩을 통해 디스플레이 구동 IC 설계 및 판매 사업을 운영하고 있으며, 신수종 사업의 일환으로 고부가 부동산 개발 사업 진출을 추진하고 있습니다.

반도체 골프장 부동산 건설 합금철 Wafer 디스플레이 구동IC 그린피 자산관리 건축/환경플랜드
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
52
기술
25
재무
75
밸류에이션
100
수급
0
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
90,000
가격 상단
122,000
summarize

종합 평가

DB하이텍은 섹터 내 최하위 수준의 밸류에이션을 기록하고 있어 중장기적 가격 메리트는 충분합니다. 재무 상태와 이익의 질 또한 안정적입니다. 그러나 기술적으로 장기 역배열 상태이며, 무엇보다 기관의 강한 매도세와 높은 공매도 비율, 국민연금의 비중 축소라는 수급적 악재가 주가 상승을 억제하고 있습니다. 현재의 단기 반등이 추세 전환으로 이어지기 위해서는 수급의 개선과 120일선 돌파가 선행되어야 하므로, 공격적인 매수보다는 지지선을 확인하며 대응하는 관망 전략이 적절합니다.

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가격 동향

현재 주가는 96,900원으로, 단기적으로는 93,600원까지 하락 후 반등을 시도하는 변동성 장세를 보이고 있습니다. 중기적으로는 20일 이동평균선(91,110원) 위에서 지지를 받고 있으나, 장기적으로는 60일선(128,690원)과 120일선(122,425원) 아래에 위치한 역배열 상태로, 전반적인 추세는 하향 안정화 단계에 있습니다.

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거래량 분석

최근 8월 19일 거래량이 418,894주로 급증하며 가격이 하락했는데, 이는 단기 과열 해소를 위한 투매 물량이 출현한 것으로 해석됩니다. 8월 20일에는 거래량이 235,828주로 감소하며 소폭 반등하였으나, 추세적 상승을 이끌만한 강력한 거래량 동반은 아직 부족한 상황입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 71.31로 단기 과매수 구간에 진입하며 반등 강도를 보이고 있으며, MACD는 -5,025로 시그널선(-8,118)을 상향 돌파하는 골든크로스 형태를 띠어 단기 추세 전환 가능성을 시사합니다. OBV는 27,277,386으로 20일 평균 OBV(26,830,103)보다 높은 수준을 유지하고 있어, 가격 하락 구간에서도 일부 매집 세력이 존재함을 알 수 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점이자 20일 이동평균선이 위치한 90,000원~91,000원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 최근 단기 고점인 103,000원과 장기 이평선이 밀집된 122,000원 부근에서 강한 매물 압력이 예상됩니다.

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패턴 인식

최근 102,800원 고점 이후 급락했다가 93,600원에서 빠르게 반등하는 V자형 단기 회복 패턴을 보이고 있습니다. 다만, 이는 하락 추세 속의 기술적 반등일 가능성이 크며, 100,000원 선을 확실히 돌파하고 안착하는지 확인이 필요합니다.

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기본적 분석

재무적으로는 견고한 이익 창출 능력을 유지하고 있습니다. BPS는 50,326원이며, ROE는 12.49%로 두 자릿수 수익성을 유지하고 있습니다. 2026년 예상 EPS는 8,710원으로 성장세를 보이고 있으며, 재무상태표상 자본 확충이 지속되고 있습니다. 현금흐름 측면에서 2026년 6월 기준 영업현금흐름이 약 999억 원의 양수를 기록하며 당기순이익과 영업현금흐름의 질적 일치도가 높게 나타나 재무 건전성이 양호합니다.

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수급 분석

수급 상황은 매우 부정적입니다. 기관은 8월 19일 -145,388주를 순매도하며 강한 이탈세를 보였고, 국민연금은 2025년 1월 기준 보유비율이 7.27%로 이전 9.32% 대비 축소되는 추세입니다. 특히 공매도 비율이 8월 19일 20.93%, 20일 17.43%로 매우 높게 형성되어 있어 상단 저항이 강하며, 신용잔고율은 1.48%로 완만한 상승세에 있어 잠재적 매물 부담이 존재합니다.

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섹터 분석

반도체 및 정보기술 섹터 내에서 밸류에이션 매력이 매우 높습니다. DB하이텍의 PER은 14.89배, PBR은 1.86배로, KRX 정보기술(PER 28.13배, PBR 4.47배) 및 KRX 반도체(PER 24.41배, PBR 5.33배) 평균 대비 현저히 저평가되어 있습니다. 다만 ROE(12.49%)는 섹터 평균(15~21%)보다 낮아 수익성 개선이 주가 재평가의 핵심이 될 것입니다.