Quantylab
보해양조

보해양조

000890 AI 분석 2026-08-20 21:23

보해양조는 주류와 식품의 제조 및 판매를 주 업종으로 하는 회사로, 다양한 소주, 과실주, 탁주, 식음료 제품을 보유하고 있습니다. 소주(잎새주, 보해소주 등), 과실주(매취순, 보해복분자주 등), 탁주(순희), 건강음료 등으로 사업을 영위하며, 브랜드 리뉴얼과 제품 다각화를 통해 시장 변화에 적극 대응하고 있습니다.

주류 식음료 OEM ODM 소주 과실주 막걸리 건강음료 잎새주 보해소주
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
55
기술
25
재무
50
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
1,200
가격 상단
1,650
summarize

종합 평가

보해양조는 PBR 0.41배라는 극심한 저평가 매력과 안정적인 자산 가치를 보유하고 있습니다. 수급 면에서도 공매도 압력이 낮고 외국인의 지지가 일부 확인됩니다. 하지만 낮은 수익성(ROE 3.8%)과 이익 성장세의 둔화, 그리고 장기 하락 추세라는 기술적 부담이 큽니다. 단순한 저평가만으로는 중장기 상승을 담보하기 어려우며, 실적 개선이나 추세 반전의 명확한 신호가 확인될 때까지는 보수적인 관점에서 접근하는 관망 전략이 적절합니다.

trending_up

가격 동향

장기적인 하락 추세가 지속되고 있는 가운데, 최근 최저점 부근에서 소폭 반등을 시도하고 있습니다. 하지만 60일 및 120일 이동평균선이 상단에서 강력한 저항선으로 작용하며 상승 폭을 제한하고 있는 모습입니다.

bar_chart

거래량 분석

거래량은 큰 폭의 급증 없이 일정 수준을 유지하고 있으며, 최근 가격 하락세가 진정되는 구간에서 거래량이 소폭 증가하며 바닥을 다지려는 심리가 일부 포착됩니다.

analytics

기술적 지표

주가는 현재 20일 이동평균선(1,387원) 부근에서 등락하며 방향성을 탐색 중입니다. RSI는 59.17로 중립 수준이며, MACD는 시그널선 위에 위치하여 단기 반등 가능성을 시사합니다. OBV는 -39,326,556원으로 20일 이동평균선(-39,782,962원)보다 높게 형성되어 있어, 주가 하락 대비 매집세가 일부 유입되고 있는 동행 현상을 보입니다.

drag_handle

지지선·저항선

주요 지지선은 최근 기록한 최저점 부근인 1,327원이며, 주요 저항선은 중기 추세선인 60일 이동평균선 1,613원과 장기 저항선인 120일 이동평균선 1,881원으로 분석됩니다.

pattern

패턴 인식

현재 뚜렷한 추세 반전 패턴은 확인되지 않으나, 장기간 하락 후 횡보 구간에 진입하며 하락 쐐기형 패턴의 끝단에서 바닥을 형성하려는 시도로 해석됩니다.

account_balance

기본적 분석

주당순자산가치(BPS)가 3,275원까지 꾸준히 상승하며 자산 건전성은 유지되고 있으나, 자기자본이익률(ROE)이 3.8%로 매우 낮아 자본 효율성이 극히 저조합니다. 2025년 주당순이익(EPS)은 125원으로 전년도 240원 대비 하락하며 수익성 둔화가 뚜렷합니다. 낮은 ROE와 이익 감소 추세는 중장기 성장 동력의 부재를 의미하며, 자산 가치 상승이 실제 이익으로 연결되지 못하는 구조입니다.

swap_horiz

수급 분석

최근 외국인이 간헐적으로 대량 매수하며 하방 지지선을 형성하고 있으며, 프로그램 매매에서도 순매수세가 유입되는 모습입니다. 공매도 잔고율은 0.34%, 신용잔고율은 0.1%로 매우 낮은 수준을 유지하고 있어, 수급상 과열이나 공매도로 인한 급락 위험은 낮은 상태입니다.

donut_small

섹터 분석

음식료품 섹터 평균 대비 PBR(0.41배)과 PER(10.8배)이 현저히 낮아 밸류에이션 측면에서는 매우 강력한 저평가 상태입니다. 다만, 수익성 지표인 ROE(3.8%)가 섹터 평균인 11.03%에 크게 못 미쳐, 저평가 상태가 장기간 지속되는 '밸류 트랩'의 가능성이 존재합니다.