천일고속

단기적으로는 14만 원대에서 159,600원까지 빠르게 반등하며 상승세를 보이고 있으나, 60일 이동평균선(181,245원)과 120일 이동평균선(204,955원) 아래에 위치하여 중장기적으로는 여전히 하락 추세 내에 있는 모습입니다.

거래량이 매우 적은 소형주 특성을 보이고 있으며, 최근 가격 상승 시 거래량이 소폭 증가했으나 추세적인 매집으로 판단하기에는 절대적인 거래 규모가 부족합니다.

5일 이동평균선(150,120원)과 20일 이동평균선(147,100원)을 상향 돌파하며 단기 골든크로스가 발생했습니다. RSI는 57.06으로 중립 수준이며, MACD는 여전히 마이너스 영역에 있으나 시그널선 위로 올라오며 개선되는 흐름입니다. OBV는 3,016,478로 20일 평균(2,994,377)을 소폭 상회하며 가격 상승과 완만하게 동행하고 있습니다.

주요 지지선은 최근 바닥권을 형성했던 130,000원~140,000원 부근이며, 상단 저항선은 중기 추세의 핵심인 60일 이동평균선 부근인 181,000원대로 분석됩니다.

장기 하락 후 바닥권에서 단기 V자형 반등을 시도하는 패턴입니다. 다만, 전형적인 추세 전환을 위해서는 더 강력한 거래량 동반과 중장기 이평선의 돌파가 필요합니다.

재무 건전성과 수익성이 매우 심각한 상태입니다. 2025년 기준 ROE가 -47.52%로 극심한 수익성 악화를 겪고 있으며, EPS는 2018년 이후 지속적인 적자 상태를 유지하며 2025년에는 -3,935원을 기록했습니다. BPS 또한 2016년 27,228원에서 2025년 6,716원까지 급감하여 자본 기반이 계속해서 무너지고 있는 위험한 구조입니다.

최근 외국인과 개인의 매매가 엇갈리고 있으며, 8월 11일 기준 개인은 매수, 외국인은 매도 우위를 보였습니다. 공매도 비율(0.0028%)과 신용잔고율(0.00%)은 매우 낮아 수급 과열이나 공매도 압력은 낮지만, 거래량 자체가 너무 적어 원하는 시점에 매도하기 어려운 유동성 위험이 존재합니다.

운수창고업 섹터 내에서 극단적인 고평가 상태입니다. 해당 종목의 PBR은 23.76배로, 섹터 평균인 1.95배와 비교했을 때 펀더멘털 대비 주가가 비정상적으로 높게 형성되어 있습니다.