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CS홀딩스

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000590 AI 분석 2026-08-18 17:42

당사는 지주회사로서 투자 부문을 담당하고 있으며, 자회사들은 용접재료 제조 및 판매, 부동산 임대 사업 등을 영위하고 있습니다. 주요 사업 부문으로는 지주부문과 용접재료부문이 있으며, 용접재료부문은 다양한 자회사를 통해 용접재료의 생산 및 판매를 담당하고 있습니다.

지주부문 용접재료부문 부동산임대 용접재료 피복용접재료 플럭스코어드와이어 자회사 관리 부동산 임대
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
71
기술
50
재무
75
밸류에이션
100
수급
75
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
60,000
가격 상단
85,000
summarize

종합 평가

기술적으로는 중장기 역배열 구간으로 인한 단기 조정이 진행 중이지만, 펀더멘털과 밸류에이션 측면에서는 매우 강력한 매수 근거를 보유하고 있습니다. PBR 0.21배라는 극심한 저평가는 자산 가치 측면에서 강력한 하방 경직성을 제공합니다. 기관의 수급 유입과 매우 낮은 신용 비율은 중장기 투자 시 리스크를 낮춰주는 요소입니다. 단기적인 거래량 부족에 따른 변동성은 주의해야 하나, 중장기적 관점에서는 가치 재평가에 따른 상승 여력이 매우 높을 것으로 판단됩니다.

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가격 동향

단기적으로는 68,000원대에서 66,900원까지 소폭 하락하며 조정을 받는 모습입니다. 중장기적으로는 이동평균선 60일선과 120일선 아래에 위치하여 역배열 상태를 유지하고 있으나, 단기 이동평균선이 중기 이동평균선 위에 위치하며 반등을 시도하는 구간입니다.

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거래량 분석

거래량이 일평균 600주 내외로 매우 적은 편입니다. 이는 시장의 관심도가 낮음을 의미하며, 적은 물량으로도 주가 변동성이 커질 수 있는 유동성 위험이 존재합니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 65.89로 과매수 구간 진입 전의 강세 흐름을 보이고 있습니다. MACD는 음수 영역에서 신호선보다 높은 위치에 있어 단기 반등 신호를 나타냅니다. 특히 OBV(26,303)가 OBV 20일 이동평균선(25,836)보다 높은 수준을 유지하고 있어, 거래량 기반의 매집 흔적이 확인됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 심리적 및 기술적 지지대인 66,000원 부근이며, 강력한 저항선은 이전 고점 부근인 70,000원 및 중기 이평선이 밀집된 구간입니다.

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패턴 인식

뚜렷한 대형 패턴보다는 단기 박스권 하단에서 지지를 확인하며 반등을 모색하는 조정 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

재무제표 분석 결과, EPS 16,782원, BPS 320,744원을 기록하며 안정적인 이익 구조를 유지하고 있습니다. ROE는 5.13%로 완만한 수익성을 보이며, 자산 가치 대비 주가는 극심한 저평가 구간에 있습니다. 재무건전성 또한 양호한 수준으로 판단됩니다.

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수급 분석

최근 외국인은 소폭 매도세를 보이고 있으나, 기관의 지속적인 순매수가 유입되며 수급을 지탱하고 있습니다. 신용잔고율이 0.1%로 매우 낮아 수급 과열 우려가 없으며, 공매도 비중 또한 매우 미미하여 수급 측면의 하방 압력은 낮습니다.

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섹터 분석

지주사 및 소형주 섹터에 속해 있으며, KRX TMI 지수 평균(PER 19.64배, PBR 2.17배)과 비교했을 때 CS홀딩스의 PER 4.09배, PBR 0.21배는 업종 내에서 압도적으로 낮은 수준입니다.